תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי BBG Silver
שינוי יומי · 11/08
+1.10%
מחיר סגירה 9,781.60
6407.99 17695.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.83%
1.50% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.97% היקרה 1.83%
מיקום בין 10 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+49.54%
מתחילת השנה -15.39% 3 שנים +119.34% 5 שנים +139.47%
שווי נכסים
₪74 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 10 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪220 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל חוזה Bloomberg Silver היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד BBG Silver וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪74 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבBBG Silver
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +49.54%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+49.54%
תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 4.0 19'
31.1 20'
-17.9 21'
15.6 22'
2.8 23'
18.1 24'
111.6 25'
-15.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 35.8 | -10.8 | -17.8 | -6.2 | -2.6 | -15.6 | -3.0 | 13.6 | ||||
| 2025'25 | 8.3 | -1.3 | 11.5 | -6.0 | -2.9 | 3.4 | 1.9 | 8.0 | 13.9 | 2.1 | 18.4 | 24.1 |
| 2024'24 | -5.0 | -4.2 | 14.0 | 7.9 | 17.4 | -7.2 | -0.7 | -0.1 | 6.8 | 5.3 | -10.1 | -3.5 |
| 2023'23 | -2.8 | -9.2 | 13.4 | 6.3 | -4.5 | -3.6 | 9.7 | 1.7 | -7.0 | 7.3 | -0.5 | -5.4 |
| 2022'22 | -0.1 | 10.0 | 0.1 | -2.9 | -6.2 | -2.2 | -3.4 | -13.9 | 9.9 | 2.7 | 11.3 | 12.9 |
| 2021'21 | 7.4 | -5.0 | -8.1 | 5.0 | 7.3 | -7.7 | -1.6 | -7.7 | -9.4 | 9.8 | -6.0 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -52.8%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 17.9%.
כמה היא עולה?
1.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪183 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.83%
להשוואה: חציון העלות ב-10 הקרנות בקטגוריית סחורה הוא 1.52%, והזולה שבהן גובה 0.97% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.4%
פיקדונות ומזומן40.7%
אג"ח קונצרני2.3%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SILVER FUTURE Jul26 SIN6 | 98.00% | |
| 02 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 24.09% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 14.61% | |
| 04 | F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 14.15% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 13.94% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 13.84% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.30% | |
| 08 | F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.10% | |
| 09 | F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.90% | |
| 10 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית סחורה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪67 מיליון זולה ב-0.86%
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪22 מיליון זולה ב-0.86%
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF +12.20%
עלות 1.51% · ₪81 מיליון זולה ב-0.32%
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח +26.75%
עלות 1.51% · ₪220 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 3
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM +13.12%
עלות 1.52% · ₪102 מיליון זולה ב-0.31%
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +64.79%
עלות 1.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 10 הקרנות בקטגוריית סחורה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל חוזה Bloomberg Silver?
דמי הניהול הם 1.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל חוזה Bloomberg Silver?
מספר הקרן הוא 1144542. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.