תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
קרן סל · עוקבת אחרי BBG Silver
מחיר · 23/09
9,554.92 -1.74%
טווח 52 שבועות
17695.00
7526.15
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.83%
0
קטגוריה
סחורה
השוואת 10 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית סל חוזה Bloomberg Silver היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד BBG Silver וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪75 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבBBG Silver
שווי נכסים (מקום 5 מבין 10 הקרנות בקטגוריה)₪75 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +30.45%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+30.45%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל חוזה Bloomberg Silver
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 4.0 19'
31.1 20'
-17.9 21'
15.6 22'
2.8 23'
18.1 24'
111.6 25'
-17.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 35.8 | -10.8 | -17.8 | -6.2 | -2.6 | -15.6 | -3.0 | 11.7 | -0.6 | |||
| 2025'25 | 8.3 | -1.3 | 11.5 | -6.0 | -2.9 | 3.4 | 1.9 | 8.0 | 13.9 | 2.1 | 18.4 | 24.1 |
| 2024'24 | -5.0 | -4.2 | 14.0 | 7.9 | 17.4 | -7.2 | -0.7 | -0.1 | 6.8 | 5.3 | -10.1 | -3.5 |
| 2023'23 | -2.8 | -9.2 | 13.4 | 6.3 | -4.5 | -3.6 | 9.7 | 1.7 | -7.0 | 7.3 | -0.5 | -5.4 |
| 2022'22 | -0.1 | 10.0 | 0.1 | -2.9 | -6.2 | -2.2 | -3.4 | -13.9 | 9.9 | 2.7 | 11.3 | 12.9 |
| 2021'21 | 7.4 | -5.0 | -8.1 | 5.0 | 7.3 | -7.7 | -1.6 | -7.7 | -9.4 | 9.8 | -6.0 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -52.8%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 17.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SILVER FUTURE Jul26 SIN6 | 98.00% | |
| 02 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 24.09% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 14.61% | |
| 04 | F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 14.15% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 13.94% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 13.84% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.30% | |
| 08 | F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.10% | |
| 09 | F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.90% | |
| 10 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ65.4%
פיקדונות ומזומן40.7%
אג"ח קונצרני2.3%
קרנות0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 9 קרנות בקטגוריית סחורה, 8 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪77 מיליון זולה ב-0.86%
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪25 מיליון זולה ב-0.86%
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח +10.18%
עלות 1.51% · ₪212 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 3
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF +3.76%
עלות 1.51% · ₪79 מיליון זולה ב-0.32%
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM +3.41%
עלות 1.52% · ₪102 מיליון זולה ב-0.31%
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +93.69%
עלות 1.53% · ₪31 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 10 הקרנות בקטגוריית סחורה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל חוזה Bloomberg Silver?
דמי הניהול הם 1.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל חוזה Bloomberg Silver?
מספר הקרן הוא 1144542. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.