קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי LBMA Gold Price PM
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 93.23
84.91 115.19
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.97%
0.95% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.97% היקרה 1.83%
מיקום בין 10 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪22 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 10 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪220 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד LBMA Gold Price PM וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.97% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבLBMA Gold Price PM
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2026
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה-6.77%
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.3%.
כמה היא עולה?
0.97% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪98 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.97%
להשוואה: חציון העלות ב-10 הקרנות בקטגוריית סחורה הוא 1.52%, והזולה שבהן גובה 0.97% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ92.5%
פיקדונות ומזומן10.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MICRO GOLD Aug26 MGCQ6 | 100.09% | |
| 02 | מקמ 816 מקמ816 | 28.76% | |
| 03 | מקמ 317 מקמ317 | 19.34% | |
| 04 | מקמ 616 מקמ616 | 19.25% | |
| 05 | מקמ 726 מקמ726 | 8.48% | |
| 06 | מקמ 217 מקמ217 | 7.92% | |
| 07 | מקמ 517 מקמ517 | 4.71% | |
| 08 | F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -4.58% | |
| 09 | מקמ 1016 מקמ1016 | 4.00% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 3.89% |
10 החזקות גדולות מתוך 13 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית סחורה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪67 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF +12.20%
עלות 1.51% · ₪81 מיליון אותו מדדגדולה פי 4
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח +26.75%
עלות 1.51% · ₪220 מיליון אותו מדדגדולה פי 10
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM +13.12%
עלות 1.52% · ₪102 מיליון גדולה פי 5
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +64.79%
עלות 1.53% · ₪29 מיליון
תכלית סל LBMA Gold Price AM +13.42%
עלות 1.53% · ₪70 מיליון גדולה פי 3
לכל 10 הקרנות בקטגוריית סחורה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.97% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5142096. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם LBMA Gold Price PM USD ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם LBMA Gold Price PM USD ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.97% מול 1.51%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.