אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM
קרן סל · איביאי · עוקבת אחרי LBMA Gold Price AM USD
שינוי יומי · 11/08
+0.15%
מחיר סגירה 2,791.14
2424.30 3621.35
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.52%
1.50% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.97% היקרה 1.83%
מיקום בין 10 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+13.12%
מתחילת השנה -5.25% 3 שנים +78.26% 5 שנים +119.47%
שווי נכסים
₪102 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 10 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪220 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד LBMA Gold Price AM USD וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪102 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבLBMA Gold Price AM USD
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.12%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+13.12%
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.0 19'
13.5 20'
-9.2 21'
12.5 22'
16.6 23'
25.5 24'
42.6 25'
-5.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 13.3 | 3.1 | -10.6 | -5.7 | -7.1 | -5.7 | 2.8 | 6.9 | ||||
| 2025'25 | 4.6 | 2.9 | 13.4 | 3.0 | -3.4 | -4.9 | 1.4 | 2.9 | 8.6 | 2.6 | 6.4 | -0.1 |
| 2024'24 | -0.6 | -2.6 | 12.4 | 5.5 | 0.8 | -0.1 | 4.8 | 1.0 | 6.1 | 4.9 | -6.6 | -1.4 |
| 2023'23 | 4.3 | -0.6 | 6.4 | 1.4 | 1.3 | -3.8 | 2.8 | 2.8 | -2.5 | 11.0 | -5.8 | -0.7 |
| 2022'22 | 1.9 | 8.9 | -1.1 | 1.6 | -2.0 | 2.9 | -6.1 | -4.5 | 2.3 | -1.3 | 4.8 | 5.4 |
| 2021'21 | -0.7 | -5.9 | -1.9 | 2.2 | 7.8 | -7.5 | 3.1 | -1.7 | -4.1 | 2.4 | -0.9 | -1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.0%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 9.2%.
כמה היא עולה?
1.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪152 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.52%
להשוואה: חציון העלות ב-10 הקרנות בקטגוריית סחורה הוא 1.52%, והזולה שבהן גובה 0.97% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ51.6%
אג"ח קונצרני27.9%
פיקדונות ומזומן18.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_290426_91_90_ND_2_Y_1_02_04 GOLDLNAM | 98.33% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.91% | |
| 03 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.85% | |
| 04 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.93% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 7.80% | |
| 06 | F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.43% | |
| 07 | F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.42% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 6.39% | |
| 09 | F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.29% | |
| 10 | F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 103 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית סחורה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪67 מיליון אותו מדדזולה ב-0.55%
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪22 מיליון זולה ב-0.55%
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF +12.20%
עלות 1.51% · ₪81 מיליון זולה ב-0.01%
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח +26.75%
עלות 1.51% · ₪220 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +64.79%
עלות 1.53% · ₪29 מיליון
תכלית סל LBMA Gold Price AM +13.42%
עלות 1.53% · ₪70 מיליון אותו מדד
לכל 10 הקרנות בקטגוריית סחורה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 1.52% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM?
מספר הקרן הוא 1147875. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.