אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM
קרן סל · עוקבת אחרי LBMA Gold Price AM USD
מחיר · 23/09
2,739.20 +0.00%
טווח 52 שבועות
3621.35
2534.35
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.52% מול הקרנות בקטגוריה
1.83%
0
מדד עוקב
LBMA Gold Price AM USD
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד LBMA Gold Price AM USD וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪102 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבLBMA Gold Price AM USD
שווי נכסים (מקום 2 מבין 10 הקרנות בקטגוריה)₪102 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.52%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.41%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+3.41%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.0 19'
13.5 20'
-9.2 21'
12.5 22'
16.6 23'
25.5 24'
42.6 25'
-7.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 13.3 | 3.1 | -10.6 | -5.7 | -7.1 | -5.7 | 2.8 | 6.5 | -1.5 | |||
| 2025'25 | 4.6 | 2.9 | 13.4 | 3.0 | -3.4 | -4.9 | 1.4 | 2.9 | 8.6 | 2.6 | 6.4 | -0.1 |
| 2024'24 | -0.6 | -2.6 | 12.4 | 5.5 | 0.8 | -0.1 | 4.8 | 1.0 | 6.1 | 4.9 | -6.6 | -1.4 |
| 2023'23 | 4.3 | -0.6 | 6.4 | 1.4 | 1.3 | -3.8 | 2.8 | 2.8 | -2.5 | 11.0 | -5.8 | -0.7 |
| 2022'22 | 1.9 | 8.9 | -1.1 | 1.6 | -2.0 | 2.9 | -6.1 | -4.5 | 2.3 | -1.3 | 4.8 | 5.4 |
| 2021'21 | -0.7 | -5.9 | -1.9 | 2.2 | 7.8 | -7.5 | 3.1 | -1.7 | -4.1 | 2.4 | -0.9 | -1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.0%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 9.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_290426_91_90_ND_2_Y_1_02_04 GOLDLNAM | 98.33% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.91% | |
| 03 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.85% | |
| 04 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.93% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 7.80% | |
| 06 | F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.43% | |
| 07 | F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.42% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 6.39% | |
| 09 | F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.29% | |
| 10 | F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 103 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
סחורות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ51.6%
אג"ח קונצרני27.9%
פיקדונות ומזומן18.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 9 קרנות בקטגוריית סחורה, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF LBMA Gold Price AM מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪77 מיליון אותו מדדזולה ב-0.55%
קסם KTF LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.97% · ₪25 מיליון זולה ב-0.55%
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח +10.18%
עלות 1.51% · ₪212 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF +3.76%
עלות 1.51% · ₪79 מיליון זולה ב-0.01%
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +93.69%
עלות 1.53% · ₪31 מיליון
קסם ETF חוזה Bloomberg Brent Crude +73.83%
עלות 1.53% · ₪26 מיליון
לכל 10 הקרנות בקטגוריית סחורה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 1.52% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל LBMA Gold Price AM?
מספר הקרן הוא 1147875. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.