שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 11,930.00
9906.00 11940.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.33%
1.30% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.33%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 15 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+20.43%
מתחילת השנה +9.95% 3 שנים +47.63% 5 שנים +59.19%
שווי נכסים
₪13 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪198 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד FTSE 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבFTSE 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +20.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+20.43%
תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 15.1 19'
-14.7 20'
17.3 21'
0.8 22'
5.5 23'
5.6 24'
24.3 25'
10.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | 5.2 | -3.9 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 5.2 | 1.7 | -0.4 | -1.8 | 4.3 | -0.4 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 4.2 | -0.4 | 2.8 |
| 2024'24 | -4.0 | 3.3 | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | -1.4 | -0.3 | 0.1 | -1.9 |
| 2023'23 | 4.0 | 2.5 | -5.6 | 5.6 | -4.2 | -0.5 | 2.8 | -4.5 | 5.2 | -1.0 | -2.4 | 4.4 |
| 2022'22 | -0.2 | -0.9 | 2.9 | -0.7 | 1.6 | -6.6 | 3.0 | -0.2 | -5.8 | 2.5 | 7.5 | -1.6 |
| 2021'21 | -0.6 | 2.4 | 3.4 | 4.0 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | 1.6 | -0.3 | 2.4 | -2.8 | 5.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.5%.
כמה היא עולה?
1.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪133 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.30%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.33%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.2%
פיקדונות ומזומן38.1%
קרנות7.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200226_364_90_ND_2_Y_1_08_01 UKXNUK | 85.92% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.14% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 17.21% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 15.31% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.66% | |
| 06 | SPOT_GBPILS GBPILS | -8.86% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 8.82% | |
| 08 | VANG FTSE100 GBPD VUKE LN | 7.71% | |
| 09 | FTSE 100 IDX FUT Jun26 Z M6 | 6.37% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 5.85% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 15 קרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +10.19%
עלות 0.32% · ₪176 מיליון זולה ב-1.01%גדולה פי 14
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון זולה ב-1.01%גדולה פי 3
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +10.40%
עלות 0.33% · ₪142 מיליון זולה ב-1.01%גדולה פי 11
קסם FTSE 250 ETF מנוטרלת מט"ח +15.57%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.80%
MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו +24.82%
עלות 0.53% · ₪25 מיליון זולה ב-0.80%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.67%
עלות 0.73% · ₪34 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 3
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 1.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.33% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1145127. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל FTSE 100 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.