קסם אקטיב כספית אירו
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 92.00
86.87 104.20
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.15%
0.14% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 0.81%
מיקום בין 27 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-11.13%
מתחילת השנה -6.66% 3 שנים -9.12%
שווי נכסים
₪28 מיליון
מקום 27 בגודלה מבין 27 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪8.57 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
קסם אקטיב כספית אירו היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪28 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.15% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -11.13%.
ביצועים
1Y-11.13%
קסם אקטיב כספית אירו
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.5 24'
1.3 25'
-6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.4 | 0.5 | -1.4 | -5.3 | -4.4 | 3.2 | 4.1 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -0.5 | -0.3 | 8.7 | 2.6 | -3.4 | -0.8 | -1.9 | 0.5 | 0.0 | -2.9 | 0.7 | -0.9 |
| 2024'24 | -1.6 | -1.9 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | -0.5 | 2.5 | -1.8 | -4.8 | -2.2 |
| 2023'23 | 2.4 | -1.6 | 5.6 | -4.7 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.4%, והשנה הגרועה ביותר (2024) הסתיימה בירידה של 3.5%.
כמה היא עולה?
0.15% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪15 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-27 הקרנות בקטגוריית כספית מט"חית עם קונצרני הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ97.9%
פיקדונות ומזומן5.3%
חשיפה למט"ח99.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26 BUBILL 0 0 | 26.06% | |
| 02 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/16/26 BUBILL 9.1 | 25.73% | |
| 03 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/19/26 BUBILL 00 | 23.96% | |
| 04 | GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/17/26 BUBILL 17 | 22.14% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 6.76% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | -1.44% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 11 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית כספית מט"חית עם קונצרני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪184 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 7
ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $ —
עלות 0.11% · ₪41 מיליון זולה ב-0.05%
מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪229 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 8
איילון כספית דולרית - נקובה דולר +3.74%
עלות 0.13% · ₪539 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 19
אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר +4.02%
עלות 0.14% · ₪535 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 19
אנליסט כספית דולרית - נקובה $ +3.88%
עלות 0.14% · ₪2.22 מיליארד זולה ב-0.01%גדולה פי 79
לכל 27 הקרנות בקטגוריית כספית מט"חית עם קונצרני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב כספית אירו?
דמי הניהול הם 0.14% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.15% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב כספית אירו?
מספר הקרן הוא 5137278. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.