קסם ETF MSCI China
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי MSCI China
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 3,497.00
3158.00 4140.00
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.83%
0.50% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 1.23%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-12.20%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪1 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪401 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
קסם ETF MSCI China היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד MSCI China וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMSCI China
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: -12.20%.
ביצועים
מאז הקמה-12.58%
קסם ETF MSCI China
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -2.4 | -9.0 | -0.2 | -9.5 | -2.7 | 10.0 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.7%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ95.1%
פיקדונות ומזומן15.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 NDEUCHF | 122.09% | |
| 02 | F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 91.63% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 35.74% | |
| 04 | מקמ 417 מקמ417 | 33.18% | |
| 05 | מקמ 816 מקמ816 | 26.21% | |
| 06 | S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 NDEUCHF | -11.75% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 10.91% | |
| 08 | S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 NDEUCHF | -7.05% | |
| 09 | S_301225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 NDEUCHF | -5.41% | |
| 10 | Collateral | 4.86% |
10 החזקות גדולות מתוך 14 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל FTSE China A50 +0.94%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון זולה ב-0.70%גדולה פי 45
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS Acc -6.74%
עלות 0.35% · ₪4 מיליון זולה ב-0.48%גדולה פי 7קרן זרה
iShares MSCI China A UCITS +6.32%
עלות 0.40% · ₪25 מיליון זולה ב-0.43%גדולה פי 49קרן זרה
הראל מחקה Hang Seng -7.61%
עלות 0.52% · ₪7 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 13
קסם CSI300 KTF +8.68%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 8
תכלית TTF MSCI India USD -16.75%
עלות 0.58% · ₪9 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 19
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF MSCI China?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF MSCI China?
מספר הקרן הוא 1230473. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.