שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 106.07
97.49 111.11
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 1.23%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.68%
מתחילת השנה +0.31% 3 שנים +15.44% 5 שנים +3.79%
שווי נכסים
₪4 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪401 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
קסם CSI300 KTF היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד CSI300 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪4 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.68%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+8.68%
קסם CSI300 KTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -1.3 21'
-13.9 22'
-7.2 23'
13.1 24'
14.9 25'
0.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.7 | 3.0 | -3.5 | 0.5 | -2.3 | 6.9 | -3.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | -0.5 | 0.7 | 5.2 | -5.6 | 0.1 | -0.4 | 3.6 | 10.1 | 3.2 | -1.6 | -1.5 | 1.4 |
| 2024'24 | -7.0 | 7.7 | 2.6 | 4.4 | -2.1 | -1.4 | 0.6 | -3.3 | 14.1 | 4.8 | -3.0 | -3.4 |
| 2023'23 | 10.4 | 1.5 | -3.1 | 0.5 | -5.7 | -1.0 | 5.3 | -2.5 | -2.1 | 1.5 | -7.8 | -3.2 |
| 2022'22 | -4.3 | 2.4 | -8.0 | -5.3 | 1.1 | 16.3 | -9.0 | -7.1 | -2.1 | -7.8 | 8.9 | 3.3 |
| 2021'21 | 6.5 | -0.6 | -3.5 | -0.7 | 6.1 | -2.4 | -7.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | -1.5 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.9%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות116.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ88.0%
פיקדונות ומזומן7.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 CSIN0301 | 135.45% | |
| 02 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 46.26% | |
| 03 | F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 45.80% | |
| 04 | מקמ 816 מקמ816 | 35.83% | |
| 05 | מקמ 616 מקמ616 | 33.10% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 19.05% | |
| 07 | S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 CSIN0301 | -18.56% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | -18.50% | |
| 09 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 18.50% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | -17.12% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל FTSE China A50 +0.94%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 6
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS Acc -6.74%
עלות 0.35% · ₪4 מיליון זולה ב-0.18%קרן זרה
iShares MSCI China A UCITS +6.32%
עלות 0.40% · ₪25 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 6קרן זרה
הראל מחקה Hang Seng -7.61%
עלות 0.52% · ₪7 מיליון זולה ב-0.01%
תכלית TTF MSCI India USD -16.75%
עלות 0.58% · ₪9 מיליון גדולה פי 2
קסם KTF MSCI India -16.42%
עלות 0.58% · ₪12 מיליון גדולה פי 3
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם CSI300 KTF?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם CSI300 KTF?
מספר הקרן הוא 5132394. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם CSI300 ETF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו קסם CSI300 ETF היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.53% מול 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.