שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 26,940.00
24990.00 28350.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.50% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 1.23%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.80%
מתחילת השנה -0.22% 3 שנים +11.18% 5 שנים +0.00%
שווי נכסים
₪43 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪401 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
קסם CSI300 ETF היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד CSI300 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪43 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.80%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.80%
קסם CSI300 ETF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -2.3 21'
-15.4 22'
-7.9 23'
18.4 24'
9.6 25'
-0.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.4 | 1.3 | -3.9 | 3.1 | -3.0 | 7.6 | -5.7 | 1.4 | ||||
| 2025'25 | -4.0 | 2.2 | 2.3 | -5.4 | 0.6 | 0.0 | 4.7 | 8.6 | 2.2 | 1.1 | -4.0 | 1.9 |
| 2024'24 | -6.1 | 6.3 | 3.3 | 3.0 | -0.3 | -2.5 | 2.2 | -4.7 | 24.2 | -4.2 | 1.5 | -2.6 |
| 2023'23 | 10.7 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | -6.4 | -0.2 | 7.8 | -5.5 | -0.9 | 1.3 | -7.6 | -3.3 |
| 2022'22 | -4.6 | 3.5 | -10.9 | -6.8 | 5.4 | 12.4 | -8.5 | -5.1 | -3.1 | -11.1 | 12.8 | 3.3 |
| 2021'21 | 6.8 | 0.2 | -6.1 | 0.7 | 5.2 | -2.2 | -6.8 | -1.8 | 1.8 | 0.7 | -1.3 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 15.4%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ96.5%
פיקדונות ומזומן0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 CSIN0301 | 104.30% | |
| 02 | F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 49.07% | |
| 03 | מקמ 616 מקמ616 | 39.24% | |
| 04 | F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 26.26% | |
| 05 | מקמ 726 מקמ726 | 19.51% | |
| 06 | מקמ 517 מקמ517 | 18.97% | |
| 07 | מקמ 816 מקמ816 | 18.81% | |
| 08 | Collateral | -8.56% | |
| 09 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.29% | |
| 10 | F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 6.91% |
10 החזקות גדולות מתוך 20 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל FTSE China A50 +0.94%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון זולה ב-0.70%
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS Acc -6.74%
עלות 0.35% · ₪4 מיליון זולה ב-0.48%קרן זרה
iShares MSCI China A UCITS +6.32%
עלות 0.40% · ₪25 מיליון זולה ב-0.43%קרן זרה
הראל מחקה Hang Seng -7.61%
עלות 0.52% · ₪7 מיליון זולה ב-0.31%
קסם CSI300 KTF +8.68%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון אותו מדדזולה ב-0.30%
תכלית TTF MSCI India USD -16.75%
עלות 0.58% · ₪9 מיליון זולה ב-0.25%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם CSI300 ETF?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם CSI300 ETF?
מספר הקרן הוא 1162783. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם CSI300 KTF?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם CSI300 KTF היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.83% מול 0.53%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.