הראל מחקה Hang Seng
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי HANG SENG
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,363.41
1205.82 1576.80
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.50% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 1.23%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-7.61%
מתחילת השנה -5.57% 3 שנים +16.16%
שווי נכסים
₪7 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 14 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪401 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
הראל מחקה Hang Seng היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד HANG SENG במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבHANG SENG - NTR
מטבע בסיסHKD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.61%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-7.61%
הראל מחקה Hang Seng
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 24.8 24'
13.2 25'
-5.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | -1.9 | -4.3 | -4.3 | -6.9 | -2.7 | 16.3 | -3.9 | ||||
| 2025'25 | -0.8 | 12.3 | 6.2 | -7.2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 7.3 | -5.2 | 0.5 | -3.3 |
| 2024'24 | -8.8 | 3.9 | 3.3 | 10.2 | 1.1 | 0.5 | -1.2 | 1.6 | 18.0 | -0.4 | -7.3 | 4.1 |
| 2023'23 | 5.9 | -4.0 | -2.3 | 0.3 | -9.3 | -1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.6%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.52%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים הוא 0.71%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות104.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.1%
פיקדונות ומזומן20.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | HANG SENG IDX FUT Jun26 HIM6 | 104.64% | |
| 02 | F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 93.98% | |
| 03 | F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDHKD | 93.97% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 46.12% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 15.24% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 9.58% | |
| 07 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.66% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 7.55% | |
| 09 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 7.51% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 6.07% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל FTSE China A50 +0.94%
עלות 0.13% · ₪23 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 3
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS Acc -6.74%
עלות 0.35% · ₪4 מיליון זולה ב-0.17%קרן זרה
iShares MSCI China A UCITS +6.32%
עלות 0.40% · ₪25 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 4קרן זרה
קסם CSI300 KTF +8.68%
עלות 0.53% · ₪4 מיליון
תכלית TTF MSCI India USD -16.75%
עלות 0.58% · ₪9 מיליון
קסם KTF MSCI India -16.42%
עלות 0.58% · ₪12 מיליון גדולה פי 2
לכל 14 הקרנות בקטגוריית אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה Hang Seng?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה Hang Seng?
מספר הקרן הוא 5137088. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל מחקה Hang Seng מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.