קסם ETF אינדקס ערך עולמי
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי אינדקס ערך עולמי
שינוי יומי · 10/08
+0.52%
מחיר סגירה 6,724.00
5480.00 6856.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.40% ניהול + 0.20% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 1.33%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+21.22%
מתחילת השנה +16.74% 3 שנים +39.62%
שווי נכסים
₪990 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.88 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
קסם ETF אינדקס ערך עולמי היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד אינדקס ערך עולמי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪990 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבאינדקס ערך עולמי
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +21.22%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+21.22%
קסם ETF אינדקס ערך עולמי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 17.6 23'
1.7 24'
12.3 25'
16.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.2 | 7.8 | -1.1 | -3.6 | -2.3 | 3.8 | 8.5 | -1.0 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 0.7 | 5.6 | -3.7 | 0.6 | -1.1 | 3.7 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 2.9 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.6 | -1.7 | 9.5 | 1.0 | -0.6 | 2.4 | 0.8 | -2.8 | 2.6 | -3.4 | -0.9 | -3.9 |
| 2023'23 | 4.5 | 2.4 | -2.9 | 4.0 | -3.0 | 4.0 | 4.7 | 0.6 | -0.5 | 1.5 | -1.2 | 2.8 |
| 2022'22 | 6.4 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.2%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.20%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - חשופת מט"ח הוא 0.51%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ80.9%
אג"ח קונצרני17.5%
פיקדונות ומזומן0.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6145 | 101.44% | |
| 02 | מקמ 1216 מקמ1216 | 25.69% | |
| 03 | F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 17.28% | |
| 04 | ממשלתי משתנה 1134 מממש1134 | 16.18% | |
| 05 | F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 14.14% | |
| 06 | F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.88% | |
| 07 | F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 12.86% | |
| 08 | מקמ 616 מקמ616 | 11.89% | |
| 09 | F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 11.00% | |
| 10 | F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | 8.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית מניות גלובליות - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל אינדקס צמיחה עולמי +7.25%
עלות 0.13% · ₪1.05 מיליארד זולה ב-0.49%
MTF סל אינדקס ערך עולמי +21.93%
עלות 0.13% · ₪992 מיליון אותו מדדזולה ב-0.49%
iShares MSCI ACWI UCITS +8.39%
עלות 0.20% · ₪3.88 מיליארד זולה ב-0.42%גדולה פי 4קרן זרה
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World +9.22%
עלות 0.32% · ₪77 מיליון זולה ב-0.29%
תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי +4.30%
עלות 0.41% · ₪790 מיליון זולה ב-0.21%
אי.בי.אי. סל אינדקס ערך עולמי +21.04%
עלות 0.41% · ₪486 מיליון אותו מדדזולה ב-0.21%
לכל 16 הקרנות בקטגוריית מניות גלובליות - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF אינדקס ערך עולמי?
דמי הניהול הם 0.40%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF אינדקס ערך עולמי?
מספר הקרן הוא 1189018. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.