פרופאונד 20/80
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 142.00
130.87 143.94
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.81%
0.77% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.50%
מתחילת השנה +3.54% 3 שנים +33.33% 5 שנים +33.61%
שווי נכסים
₪30 מיליון
מקום 46 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
פרופאונד 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.50%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+8.50%
פרופאונד 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 20'
10.1 21'
-7.5 22'
6.0 23'
11.4 24'
12.8 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 0.3 | -1.3 | 2.4 | 1.5 | -1.2 | -0.5 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 1.1 | -1.7 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.6 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | -0.0 | -2.9 | 3.1 | 2.2 |
| 2022'22 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | -2.5 | -0.1 | 1.5 | -0.2 | -2.5 | -0.2 | -0.4 | -1.6 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
כמה היא עולה?
0.81% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪81 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.81%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני50.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.4%
קרנות15.1%
מניות13.1%
פיקדונות ומזומן4.9%
חשיפה למט"ח0.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.73% | |
| 02 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 3.50% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.01% | |
| 04 | MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116 | 2.26% | |
| 05 | מור סל תל בונד60 MORE.S10 | 1.98% | |
| 06 | קסם ETF תלבונד60 KSM.F41 | 1.96% | |
| 07 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.93% | |
| 08 | MTFסל תלבונד תשו צמודות MTF.F12 | 1.92% | |
| 09 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 1.50% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 217 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 13
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.24%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.22%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.19%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 3
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 7
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פרופאונד 20/80?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של פרופאונד 20/80?
מספר הקרן הוא 5130430. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.