פלקון 20/80
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 140.82
127.50 141.60
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.45%
מתחילת השנה +4.86% 3 שנים +34.86% 5 שנים +32.86%
שווי נכסים
₪49 מיליון
מקום 42 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
פלקון 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪49 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.45%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+10.45%
פלקון 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.9 21'
-9.3 22'
7.4 23'
11.3 24'
12.6 25'
4.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.5 | -1.1 | 2.6 | 1.5 | -0.6 | -0.2 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.8 | -1.9 | 1.6 | 1.5 | 3.9 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | -1.0 | -0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 1.5 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | -0.9 | -3.2 | 4.0 | 2.4 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.6 | 0.5 | -0.8 | -3.1 | -0.8 | 2.3 | -0.9 | -3.3 | 0.5 | -0.1 | -1.8 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.3%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני43.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ25.8%
קרנות13.3%
מניות12.7%
פיקדונות ומזומן1.0%
חשיפה למט"ח2.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 8.36% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 7.71% | |
| 03 | ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728 | 4.57% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.74% | |
| 05 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.50% | |
| 06 | קסם ETF תא90 KSM.F72 | 2.40% | |
| 07 | פועלים אגח203 POL.B203 | 1.95% | |
| 08 | איביאי סל תלבונד צA IBI.F22 | 1.32% | |
| 09 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 1.24% | |
| 10 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 1.18% |
10 החזקות גדולות מתוך 334 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 8
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.26%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.24%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.21%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 4
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פלקון 20/80?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של פלקון 20/80?
מספר הקרן הוא 5132410. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.