פורצ'ן 10/90
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 150.63
140.45 152.15
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.80% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 41 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.25%
מתחילת השנה +3.89% 3 שנים +26.39% 5 שנים +29.41%
שווי נכסים
₪351 מיליון
מקום 19 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
פורצ'ן 10/90 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪351 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.25%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+7.25%
פורצ'ן 10/90
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.8 20'
11.5 21'
-7.1 22'
9.4 23'
9.4 24'
8.3 25'
3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -0.7 | -0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -0.4 | -0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.2 |
| 2023'23 | 2.9 | -2.0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | -0.4 | -1.8 | 2.7 | 1.8 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.6 | 0.8 | -0.8 | -1.3 | -0.6 | 1.1 | -0.6 | -2.3 | -1.0 | -0.3 | -1.2 |
| 2021'21 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.1%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני68.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.4%
מניות6.7%
פיקדונות ומזומן6.1%
קרנות5.1%
חשיפה למט"ח6.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.79% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 3.21% | |
| 03 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 TYU6 | 3.16% | |
| 04 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 3.01% | |
| 05 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 3.00% | |
| 06 | נורסטאר אגח יג NSTR.B13 | 2.71% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 2.43% | |
| 08 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 2.06% | |
| 09 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.01% | |
| 10 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 226 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 41 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.35%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.34%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.31%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.25%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.22%
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.22%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורצ'ן 10/90?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של פורצ'ן 10/90?
מספר הקרן הוא 5129119. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.