אנליסט 10/90 מודל ESG
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 102.51
100.00 102.80
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.49%
0.48% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪2 מיליון
מקום 54 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
אנליסט 10/90 מודל ESG היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪2 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.49% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2026
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+2.51%
אנליסט 10/90 מודל ESG
כמה היא עולה?
0.49% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪50 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.48%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.49%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני75.0%
פיקדונות ומזומן10.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.5%
מניות5.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 10.90% | |
| 02 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 6.34% | |
| 03 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 5.12% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.96% | |
| 05 | מבנה אגח טז MVNE.B16 | 3.43% | |
| 06 | פוקס אגח ב FOX.B2 | 3.36% | |
| 07 | תדיראן גרופ אגח5 TDRN.B5 | 3.05% | |
| 08 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 2.92% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.87% | |
| 10 | אנרג'יקס אגח להמרה ב ENRG.C2 | 2.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה.
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון גדולה פי 5
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון גדולה פי 40
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון גדולה פי 198
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון גדולה פי 44
פסטרנק שהם 10/90 +6.03%
עלות 0.63% · ₪91 מיליון גדולה פי 42
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט 10/90 מודל ESG?
דמי הניהול הם 0.48% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.49% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט 10/90 מודל ESG?
מספר הקרן הוא 5142401. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.