אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.49
110.63 121.38
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.49% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.73%
מתחילת השנה +2.87% 3 שנים +19.00%
שווי נכסים
₪11 מיליון
מקום 48 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+8.73%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.7 24'
7.8 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.2 | -1.2 | 1.8 | 1.9 | -0.0 | -0.9 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 1.0 | -1.1 | 1.9 | -1.1 | 1.0 | -0.6 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 |
| 2023'23 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | -1.4 | 2.0 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.5%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.4%
אג"ח קונצרני30.0%
מניות8.6%
פיקדונות ומזומן-4.9%
קרנות1.0%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 33.47% | |
| 02 | ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431 | 17.67% | |
| 03 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 9.27% | |
| 04 | מגה אור אגח יא מגאר.ק11 | 5.69% | |
| 05 | לאומי אגח 182 לאמ.ק182 | 5.34% | |
| 06 | אנלייט אנר אגח ז אנלט.ק7 | 5.13% | |
| 07 | אפי כנסים אגח יח אפנכ.ק18 | 4.92% | |
| 08 | פקדון בבנק מסוים | -4.89% | |
| 09 | פועלים אגח 203 פעל.ק203 | 4.03% | |
| 10 | דלק קב אגח מב דלקב.ק42 | 3.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 23 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.04%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.03%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון גדולה פי 8
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון גדולה פי 41
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון גדולה פי 9
פסטרנק שהם 10/90 +6.03%
עלות 0.63% · ₪91 מיליון גדולה פי 9
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א?
מספר הקרן הוא 5136726. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.