פורטה 10/90
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 150.71
140.39 151.22
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.66%
0.62% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.35%
מתחילת השנה +3.40% 3 שנים +30.45% 5 שנים +30.52%
שווי נכסים
₪533 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
פורטה 10/90 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪533 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.66% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.35%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+7.35%
פורטה 10/90
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.4 19'
-0.5 20'
9.1 21'
-5.8 22'
6.4 23'
11.5 24'
9.4 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | -0.5 | -0.7 | 1.9 | 1.4 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | -0.0 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.6 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.8 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | -2.3 | 2.9 | 2.6 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | -1.9 | -0.2 | 1.2 | -0.5 | -1.8 | -0.1 | -0.5 | -0.9 |
| 2021'21 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | -0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
0.66% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪66 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.62%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.66%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.9%
קרנות14.8%
מניות6.2%
פיקדונות ומזומן0.8%
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 5.36% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.11% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.05% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.47% | |
| 05 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 2.41% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 1.92% | |
| 07 | מור סל NASDAQ100 ממ MORE.S4 | 1.73% | |
| 08 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 1.66% | |
| 09 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 1.42% | |
| 10 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 1.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 406 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.17%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.16%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.13%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.07%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.04%
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה 10/90?
דמי הניהול הם 0.62% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.66% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה 10/90?
מספר הקרן הוא 5128475. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.