סיגמא ממשלתי שקלי
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 100.11
95.79 100.69
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.90% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.94%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.51%
מתחילת השנה +2.32% 3 שנים +12.26% 5 שנים +5.36%
שווי נכסים
₪32 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪414 מיליון
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
סיגמא ממשלתי שקלי היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסתל גוב – לא צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.51%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.61%.
ביצועים
1Y+4.51%
סיגמא ממשלתי שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.7 15'
0.8 16'
2.9 17'
-1.8 18'
3.7 19'
-0.9 20'
1.2 21'
-7.0 22'
2.6 23'
2.9 24'
4.4 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | -0.9 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | -0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 1.7 | 0.8 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | -1.3 | -1.0 | -0.1 | 0.0 | -0.4 |
| 2021'21 | -0.0 | -0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.8 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.0%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.90%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות הוא 0.61%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ85.2%
אג"ח קונצרני14.6%
פיקדונות ומזומן0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 23.78% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 19.67% | |
| 03 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 17.67% | |
| 04 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 9.73% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.78% | |
| 06 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 2.15% | |
| 07 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 2.00% | |
| 08 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 1.94% | |
| 09 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.73% | |
| 10 | לייטסטון אגח ג LGTS.B3 | 1.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 31 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שקלית ממשלתית +6.06%
עלות 0.29% · ₪98 מיליון זולה ב-0.65%גדולה פי 3
אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוס +4.70%
עלות 0.40% · ₪57 מיליון זולה ב-0.54%
הראל מדינה שקלית +6.39%
עלות 0.41% · ₪414 מיליון זולה ב-0.53%גדולה פי 13
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים +4.01%
עלות 0.46% · ₪16 מיליון זולה ב-0.48%
ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים +5.08%
עלות 0.47% · ₪64 מיליון זולה ב-0.47%גדולה פי 2
קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתיים +4.32%
עלות 0.48% · ₪101 מיליון זולה ב-0.46%גדולה פי 3
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא ממשלתי שקלי?
דמי הניהול הם 0.90% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא ממשלתי שקלי?
מספר הקרן הוא 5116041. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.