הראל מדינה שקלית
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 138.61
130.29 139.86
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.41%
0.37% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.94%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.39%
מתחילת השנה +2.88% 3 שנים +14.71% 5 שנים +15.57%
מה זו הקרן?
הראל מדינה שקלית היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪414 מיליון - הגדולה מבין 18 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.41% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב – לא צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.39%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.61%.
ביצועים
1Y+6.39%
הראל מדינה שקלית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.7 15'
0.5 16'
0.8 17'
0.3 18'
0.3 19'
-0.2 20'
1.1 21'
-1.2 22'
3.6 23'
2.5 24'
7.1 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | 0.3 | -1.5 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | -0.9 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.8 | -0.6 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.1 | -0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 1.1 | 0.6 |
| 2022'22 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 0.7 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.2%.
כמה היא עולה?
0.41% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪41 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.37%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.41%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות הוא 0.61%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.2%
אג"ח קונצרני21.3%
פיקדונות ומזומן0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 37.35% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 26.43% | |
| 03 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 9.14% | |
| 04 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 4.29% | |
| 05 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 2.90% | |
| 06 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.62% | |
| 07 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 2.56% | |
| 08 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 1.93% | |
| 09 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 1.75% | |
| 10 | לאומי התח נדח סד407 LUM.B407 | 1.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שקלית ממשלתית +6.06%
עלות 0.29% · ₪98 מיליון זולה ב-0.12%
אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוס +4.70%
עלות 0.40% · ₪57 מיליון זולה ב-0.01%
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים +4.01%
עלות 0.46% · ₪16 מיליון
ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים +5.08%
עלות 0.47% · ₪64 מיליון
קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתיים +4.32%
עלות 0.48% · ₪101 מיליון
אי.בי.אי. מק"מ +3.59%
עלות 0.51% · ₪27 מיליון
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מדינה שקלית?
דמי הניהול הם 0.37% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.41% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מדינה שקלית?
מספר הקרן הוא 5111869. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.