איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.29
110.84 115.35
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.46%
0.43% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.94%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.01%
מתחילת השנה +2.33% 3 שנים +12.96%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪414 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.46% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-שקלי 0-2
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.01%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.61%.
ביצועים
1Y+4.01%
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.7 23'
4.0 24'
4.3 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.46% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪46 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.43%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.2%
עלות כוללת0.46%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות הוא 0.61%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ86.0%
אג"ח קונצרני13.6%
פיקדונות ומזומן0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 42.61% | |
| 02 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 30.27% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 11.29% | |
| 04 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 4.16% | |
| 05 | פועלים אגח102 POL.B102 | 3.37% | |
| 06 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 2.25% | |
| 07 | פועלים אגח100 PLI.B100 | 1.89% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 1.84% | |
| 09 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 1.53% | |
| 10 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 0.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 13 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שקלית ממשלתית +6.06%
עלות 0.29% · ₪98 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 6
אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוס +4.70%
עלות 0.40% · ₪57 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 4
הראל מדינה שקלית +6.39%
עלות 0.41% · ₪414 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 25
ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים +5.08%
עלות 0.47% · ₪64 מיליון גדולה פי 4
קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתיים +4.32%
עלות 0.48% · ₪101 מיליון גדולה פי 6
אי.בי.אי. מק"מ +3.59%
עלות 0.51% · ₪27 מיליון
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים?
דמי הניהול הם 0.43% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.46% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים?
מספר הקרן הוא 5136551. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.