סיגמא 15/85
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 144.16
133.52 145.26
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.80%
0.76% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.97%
מתחילת השנה +3.60% 3 שנים +33.09% 5 שנים +32.82%
שווי נכסים
₪275 מיליון
מקום 19 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
סיגמא 15/85 היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪275 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.97%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+7.97%
סיגמא 15/85
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.1 18'
6.6 19'
-0.2 20'
6.7 21'
-6.9 22'
7.5 23'
12.3 24'
11.1 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | -0.1 | -0.6 | 1.9 | 1.3 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 1.0 | -0.9 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 |
| 2024'24 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.8 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | -0.0 | -2.8 | 3.0 | 2.4 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.4 | 0.5 | -0.6 | -2.7 | -0.4 | 1.5 | -0.3 | -2.0 | -0.0 | -0.5 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
כמה היא עולה?
0.80% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪80 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.76%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.80%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.4%
מניות9.3%
קרנות7.3%
פיקדונות ומזומן2.3%
חשיפה למט"ח2.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 5.73% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 5.05% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.57% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.31% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 2.54% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 2.11% | |
| 07 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 2.09% | |
| 08 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 1.91% | |
| 09 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 1.70% | |
| 10 | לייטסטון אגח ג LGTS.B3 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 362 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.48%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.42%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.32%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.18%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.12%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא 15/85?
דמי הניהול הם 0.76% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא 15/85?
מספר הקרן הוא 5125661. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.