מיטב 15/85 מודל ESG
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.51
105.64 116.20
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.34%
מתחילת השנה +4.03%
שווי נכסים
₪11 מיליון
מקום 40 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
מיטב 15/85 מודל ESG היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond צמוד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.34%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+9.34%
מיטב 15/85 מודל ESG
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | -0.1 | -0.2 | 1.8 | 1.3 | -0.7 | 0.0 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.9%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני81.2%
מניות8.2%
קרנות5.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ4.9%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח2.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פתאל אירו אגח ד FTEU.B4 | 2.57% | |
| 02 | ישראל קנדה אגח ז ISCN.B7 | 2.35% | |
| 03 | קסם ETF תא125 KSM.F74 | 2.33% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.96% | |
| 05 | סטרוברי אגח ד STRB.B4 | 1.96% | |
| 06 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.69% | |
| 07 | אדגר אגח סד י' ADGR.B10 | 1.60% | |
| 08 | אסאר אקורד אגח ב SRAC.B2 | 1.52% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 1.48% | |
| 10 | סטרוברי אגח ג STRB.B3 | 1.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 248 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 4
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 7
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 2
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 16
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון גדולה פי 3
איילון 15/85 +7.91%
עלות 0.69% · ₪21 מיליון גדולה פי 2
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב 15/85 מודל ESG?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב 15/85 מודל ESG?
מספר הקרן הוא 5140348. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.