אנליסט 15/85
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 150.53
137.86 151.72
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.48%
0.45% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.19%
מתחילת השנה +3.84% 3 שנים +28.85% 5 שנים +26.69%
שווי נכסים
₪27 מיליון
מקום 37 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אנליסט 15/85 היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪27 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.48% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.19%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+9.19%
אנליסט 15/85
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.6 21'
-8.5 22'
6.3 23'
9.6 24'
10.4 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -0.3 | -0.4 | 2.4 | 1.4 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.8 | -2.9 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | -0.6 | -0.0 | -0.0 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | -0.5 | -2.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.2 | 0.0 | -0.4 | -2.7 | -0.5 | 1.5 | -0.2 | -2.4 | 0.0 | -0.5 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.5%.
כמה היא עולה?
0.48% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪48 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.45%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.48%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני52.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ25.9%
פיקדונות ומזומן12.5%
מניות9.3%
קרנות3.9%
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 12.42% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 6.64% | |
| 03 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.50% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.92% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.91% | |
| 06 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 2.58% | |
| 07 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.18% | |
| 08 | נמקו אגח ה NMCO.B5 | 2.13% | |
| 09 | MTFסל תא125 MTF.F19 | 2.07% | |
| 10 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 150 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.16%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון גדולה פי 6
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון
איילון 15/85 +7.91%
עלות 0.69% · ₪21 מיליון
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט 15/85?
דמי הניהול הם 0.45% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.48% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט 15/85?
מספר הקרן הוא 5131263. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.