מיטב תיק השקעות 15/85
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 155.61
144.48 156.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.70%
מתחילת השנה +3.42% 3 שנים +28.32% 5 שנים +28.91%
שווי נכסים
₪315 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
מיטב תיק השקעות 15/85 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪315 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.70%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+7.70%
מיטב תיק השקעות 15/85
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.8 18'
12.8 19'
7.0 20'
8.6 21'
-6.5 22'
6.6 23'
9.9 24'
10.1 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -0.2 | -0.6 | 2.0 | 1.4 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.7 | -1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.7 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | -0.6 | -2.4 | 3.1 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.7 | 0.1 | -0.4 | -2.2 | -0.2 | 1.4 | -0.5 | -2.2 | 0.4 | -0.1 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.5%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.7%
מניות9.7%
קרנות7.5%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח2.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.11% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.34% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.23% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.17% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 1.92% | |
| 06 | איביאי סל תלבונד צA IBI.F22 | 1.37% | |
| 07 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 1.36% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.19% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.14% | |
| 10 | משק אנרגיה אגח ב MSKE.B2 | 0.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 333 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.40%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.34%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.24%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.10%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.04%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב תיק השקעות 15/85?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב תיק השקעות 15/85?
מספר הקרן הוא 5126347. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.