מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
130.32 +0.00%
טווח 52 שבועות
130.92
123.31
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.77% מול הקרנות בקטגוריה
1.22%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
השוואת 40 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪441 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.77% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 7 מבין 40 הקרנות בקטגוריה)₪441 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.74%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.77%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.73%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.83%.
ביצועים
1Y+5.73%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 15'
1.1 16'
2.6 17'
-0.0 18'
4.1 19'
2.3 20'
5.2 21'
-5.9 22'
6.8 23'
6.9 24'
7.9 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.1 | -1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.7 | -0.6 | 1.9 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.7 | 0.2 | -0.9 | -1.7 | -0.3 | 1.3 | -0.9 | -1.6 | 0.6 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.24% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.06% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.93% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 3.41% | |
| 05 | תכלית סל NDX 100 ממ TCH.F4 | 2.19% | |
| 06 | תכלית סלNDX 100 TCH.F77 | 2.18% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.84% | |
| 08 | תכלית סלSP500 TCH.F76 | 1.63% | |
| 09 | קסםSP500 ETF KSM.F80 | 1.59% | |
| 10 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 221 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני57.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.3%
קרנות10.9%
מניות5.2%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח8.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 39 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, 17 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.48%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.45%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.07%
עלות 0.38% · ₪71 מיליון זולה ב-0.39%
אנליסט 15/85 +8.51%
עלות 0.48% · ₪29 מיליון זולה ב-0.29%
הראל 15/85 +7.02%
עלות 0.62% · ₪171 מיליון זולה ב-0.15%
מיטב 15/85 מודל ESG +8.72%
עלות 0.68% · ₪13 מיליון זולה ב-0.09%
איילון תיק 15/85 +7.46%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.08%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.77% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5105580. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.