מיטב סולידית

Q: מה דמי הניהול של מיטב סולידית?

דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של מיטב סולידית?

מספר הקרן הוא 5120886. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · מיטב

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 135.45

129.31 135.70

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.82%

0.79% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.28% היקרה 0.82%

מיקום בין 15 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.75%

מתחילת השנה +2.50% 3 שנים +14.48% 5 שנים +10.25%

שווי נכסים

₪537 מיליון

מקום 2 בגודלה מבין 15 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪698 מיליון

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2014

מה זו הקרן?

מיטב סולידית היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪537 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.

מנהל הקרןמיטב

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2014

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.75%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.91%.

ביצועים

1Y+4.75%

מיטב סולידית

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

8.8

15'

2.6

16'

2.9

17'

-1.5

18'

4.4

19'

1.3

20'

3.4

21'

-6.3

22'

3.8

23'

4.0

24'

5.1

25'

2.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.4	0.0	-0.3	0.9	1.0	0.5	-0.2	0.2
2025'25	0.2	0.6	-0.3	0.8	0.1	1.2	0.1	0.6	0.7	0.6	0.2	0.4
2024'24	0.0	0.3	0.2	-0.6	-0.3	0.2	0.7	1.0	0.3	0.4	1.0	0.7
2023'23	1.0	-2.3	1.4	0.4	0.9	0.1	0.3	0.1	-0.9	-0.6	2.4	1.0
2022'22	-1.3	-0.9	-0.4	-0.6	-1.4	0.4	0.7	-1.0	-1.5	0.1	0.2	-0.8
2021'21	0.4	-0.2	0.6	0.3	0.5	0.2	0.0	0.8	0.1	0.2	0.3	0.1

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.3%.

כמה היא עולה?

0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.79%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.82%

להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.28% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני70.1%

אג"ח ממשלתי ומק"מ26.5%

פיקדונות ומזומן3.1%

חשיפה למט"ח0.5%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728	5.84%
02	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	4.52%
03	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	3.32%
04	פיקדון בבנק מסוים	3.13%
05	ממשל שקלית3/35 4% GOI0335	2.97%
06	בינל הנפקות אגח יג INIS.B13	2.39%
07	אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8	2.32%
08	ממשל צמודה0527 CPI0527	2.18%
09	לאומי אגח סד187 ' LUM.B187	2.18%
10	עזריאלי אגח ה AZRL.B5	2.16%