מיטב סולידית
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
135.19 +0.00%
טווח 52 שבועות
135.81
130.18
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
השוואת 15 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב סולידית היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪548 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 2 מבין 15 הקרנות בקטגוריה)₪548 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.91%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.10%.
ביצועים
1Y+3.91%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב סולידית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.8 15'
2.6 16'
2.9 17'
-1.5 18'
4.4 19'
1.3 20'
3.4 21'
-6.3 22'
3.8 23'
4.0 24'
5.1 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.9 | -0.6 | 2.4 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | -1.4 | 0.4 | 0.7 | -1.0 | -1.5 | 0.1 | 0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728 | 5.84% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.52% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 3.32% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 3.13% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.97% | |
| 06 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 2.39% | |
| 07 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 2.32% | |
| 08 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.18% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.18% | |
| 10 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 2.16% |
10 החזקות גדולות מתוך 124 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני70.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.5%
פיקדונות ומזומן3.1%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 14 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה), 14 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +4.76%
עלות 0.28% · ₪69 מיליון זולה ב-0.54%
אנליסט סולידית +4.04%
עלות 0.51% · ₪7 מיליון זולה ב-0.32%
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.23%
עלות 0.53% · ₪160 מיליון זולה ב-0.29%
אנליסט סולידית LV +4.40%
עלות 0.53% · ₪41 מיליון זולה ב-0.29%
מגדל אג"ח ישראל סולידית +3.82%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון זולה ב-0.19%
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028 +4.10%
עלות 0.63% · ₪35 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב סולידית?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב סולידית?
מספר הקרן הוא 5120886. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.