אנליסט סולידית
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 116.92
111.02 117.20
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.51%
0.48% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.28% היקרה 0.82%
מיקום בין 15 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.31%
מתחילת השנה +3.15% 3 שנים +15.84%
שווי נכסים
₪6 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 15 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪698 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
אנליסט סולידית היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪6 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.51% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסתל בונד-שקלי 1-3
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.31%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.91%.
ביצועים
1Y+5.31%
אנליסט סולידית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.4 24'
5.1 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.3%.
כמה היא עולה?
0.51% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪51 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.48%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.51%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.28% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ35.7%
פיקדונות ומזומן7.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 12.81% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 12.30% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 7.49% | |
| 04 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 6.88% | |
| 05 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 5.26% | |
| 06 | פוקס אגח ב FOX.B2 | 3.71% | |
| 07 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 3.69% | |
| 08 | נמקו אגח ה NMCO.B5 | 3.63% | |
| 09 | חשמל אגח39 ELEC.B39 | 3.40% | |
| 10 | וילאר אגח יב VILR.B12 | 3.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 40 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +5.34%
עלות 0.28% · ₪68 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 11
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.71%
עלות 0.53% · ₪180 מיליון גדולה פי 29
אנליסט סולידית LV +5.08%
עלות 0.53% · ₪40 מיליון גדולה פי 6
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה +5.38%
עלות 0.63% · ₪126 מיליון גדולה פי 20
מגדל אג"ח ישראל סולידית +4.65%
עלות 0.63% · ₪6 מיליון
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028 +4.31%
עלות 0.63% · ₪35 מיליון גדולה פי 6
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט סולידית?
דמי הניהול הם 0.48% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.51% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט סולידית?
מספר הקרן הוא 5137070. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.