אנליסט סולידית LV
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.53
112.80 118.66
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.28% היקרה 0.82%
מיקום בין 15 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.08%
מתחילת השנה +2.72% 3 שנים +14.94% 5 שנים +15.91%
שווי נכסים
₪40 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 15 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪698 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אנליסט סולידית LV היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪40 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.08%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.91%.
ביצועים
1Y+5.08%
אנליסט סולידית LV
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.1 21'
-1.4 22'
3.4 23'
4.2 24'
5.6 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | -0.9 | 1.8 | 0.9 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.4%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.28% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ44.5%
פיקדונות ומזומן1.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל צמודה 1028 | 6.80% | |
| 02 | ממשל שקלית 0229 | 6.08% | |
| 03 | ממשל שקלית 0928 | 5.58% | |
| 04 | ממשל שקלית 1152 | 4.10% | |
| 05 | ממשל שקלית 0829 | 4.02% | |
| 06 | ממשל צמודה 0529 | 3.41% | |
| 07 | מ.ק.מ. 726 | 2.95% | |
| 08 | ביג אגח יב | 2.11% | |
| 09 | שלמה החז אגח כ | 2.09% | |
| 10 | מז טפ הנפק 46 | 1.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 117 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +5.34%
עלות 0.28% · ₪68 מיליון זולה ב-0.25%
אנליסט סולידית +5.31%
עלות 0.51% · ₪6 מיליון זולה ב-0.03%
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.71%
עלות 0.53% · ₪180 מיליון גדולה פי 4
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה +5.38%
עלות 0.63% · ₪126 מיליון גדולה פי 3
מגדל אג"ח ישראל סולידית +4.65%
עלות 0.63% · ₪6 מיליון
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028 +4.31%
עלות 0.63% · ₪35 מיליון
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט סולידית LV?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט סולידית LV?
מספר הקרן הוא 5130950. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.