מיטב מדינה שקלית כשרה
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 192.69
181.74 193.61
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.71%
0.69% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.94%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.03%
מתחילת השנה +2.74% 3 שנים +14.36% 5 שנים +6.87%
שווי נכסים
₪86 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪414 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2001
מה זו הקרן?
מיטב מדינה שקלית כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2001, מנהלת נכסים בהיקף ₪86 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.71% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2001
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.03%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.61%.
ביצועים
1Y+6.03%
מיטב מדינה שקלית כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.6 15'
1.8 16'
3.4 17'
-1.8 18'
8.1 19'
1.5 20'
-0.3 21'
-7.3 22'
1.1 23'
3.5 24'
6.7 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.9 | -0.8 | 1.3 | -0.5 | 2.0 | -0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | -1.1 | -0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.8 | 1.1 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | -1.0 | -2.5 | 2.7 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.4 | -0.9 | -0.4 | -1.3 | -0.1 | 1.1 | -1.3 | -1.4 | 0.4 | 0.3 | -0.8 |
| 2021'21 | -0.2 | -1.5 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | -1.0 | -0.2 | 1.7 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.3%.
כמה היא עולה?
0.71% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪71 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.71%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות הוא 0.61%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ75.3%
אג"ח קונצרני20.3%
פיקדונות ומזומן4.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 14.13% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 13.66% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 11.59% | |
| 04 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 10.70% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 8.27% | |
| 06 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.75% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 4.09% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.62% | |
| 09 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 2.53% | |
| 10 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שקלית ממשלתית +6.06%
עלות 0.29% · ₪98 מיליון זולה ב-0.42%
אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוס +4.70%
עלות 0.40% · ₪57 מיליון זולה ב-0.31%
הראל מדינה שקלית +6.39%
עלות 0.41% · ₪414 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 5
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים +4.01%
עלות 0.46% · ₪16 מיליון זולה ב-0.25%
ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים +5.08%
עלות 0.47% · ₪64 מיליון זולה ב-0.24%
קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתיים +4.32%
עלות 0.48% · ₪101 מיליון זולה ב-0.23%
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב מדינה שקלית כשרה?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.71% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב מדינה שקלית כשרה?
מספר הקרן הוא 5101563. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.