מיטב מדינה + 20%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
167.34 +0.00%
טווח 52 שבועות
168.96
156.69
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.68% מול הקרנות בקטגוריה
0.79%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב מדינה + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪560 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 2 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪560 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.68%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.99%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.99%.
ביצועים
1Y+6.99%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב מדינה + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.8 15'
1.6 16'
3.4 17'
-0.6 18'
5.8 19'
1.5 20'
6.0 21'
-6.5 22'
5.0 23'
6.6 24'
10.4 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.2 | -1.2 | 2.3 | 1.6 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.7 | 0.6 | -0.9 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.0 | -1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | -0.6 | -1.4 | 2.1 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.8 | 0.0 | -0.5 | -1.6 | -0.8 | 1.4 | -0.6 | -2.0 | 0.6 | 0.1 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 8.77% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 8.25% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 7.81% | |
| 04 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 7.70% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 7.44% | |
| 06 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 7.22% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 6.13% | |
| 08 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 5.32% | |
| 09 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 4.13% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 4.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 118 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.1%
קרנות8.7%
מניות8.1%
אג"ח קונצרני4.7%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות, 8 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מדינה + 20% +9.69%
עלות 0.53% · ₪210 מיליון זולה ב-0.15%
ילין לפידות מדינה + 20% +7.79%
עלות 0.58% · ₪40 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל אג"ח מדינה + 15% +6.86%
עלות 0.61% · ₪9 מיליון זולה ב-0.07%
אילים אג"ח מדינה + 20% —
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.06%
סיגמא מדינה + 20% +8.52%
עלות 0.63% · ₪1.36 מיליארד זולה ב-0.05%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מדינה + 20% +7.37%
עלות 0.64% · ₪23 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב מדינה + 20%?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב מדינה + 20%?
מספר הקרן הוא 5111307. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.