מיטב מדינה + 20%

Q: מה דמי הניהול של מיטב מדינה + 20%?

דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של מיטב מדינה + 20%?

מספר הקרן הוא 5111307. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · מיטב

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 167.22

154.67 168.96

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.68%

0.65% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.53% היקרה 0.79%

מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+8.11%

מתחילת השנה +3.20% 3 שנים +23.85% 5 שנים +22.05%

שווי נכסים

₪555 מיליון

מקום 2 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.32 מיליארד

מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2008

מה זו הקרן?

מיטב מדינה + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪555 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה.

מנהל הקרןמיטב

מדד ייחוסתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2008

חשיפה למניותעד 30%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +8.11%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.04%.

ביצועים

1Y+8.11%

מיטב מדינה + 20%

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

1.8

15'

1.6

16'

3.4

17'

-0.6

18'

5.8

19'

1.5

20'

6.0

21'

-6.5

22'

5.0

23'

6.6

24'

10.4

25'

3.2

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.5	0.2	-1.2	2.3	1.6	-1.1	-0.3	0.3
2025'25	0.7	0.6	-0.9	1.2	0.8	2.5	0.6	0.7	1.1	1.1	0.4	0.9
2024'24	0.2	0.7	0.5	-0.6	0.1	0.0	0.6	1.1	0.7	0.5	1.5	1.1
2023'23	1.0	-1.4	0.9	0.5	0.7	0.7	0.9	0.0	-0.6	-1.4	2.1	1.5
2022'22	-1.5	-0.8	0.0	-0.5	-1.6	-0.8	1.4	-0.6	-2.0	0.6	0.1	-1.0
2021'21	0.4	0.3	0.6	0.8	0.6	0.4	0.3	0.7	-0.2	1.1	0.5	0.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.5%.

כמה היא עולה?

0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.65%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.68%

להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ78.1%

קרנות8.7%

מניות8.1%

אג"ח קונצרני4.7%

פיקדונות ומזומן1.3%

חשיפה למט"ח2.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	8.77%
02	ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432	8.25%
03	ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537	7.81%
04	ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928	7.70%
05	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	7.44%
06	ממשל צמודה0527 CPI0527	7.22%
07	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	6.13%
08	ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131	5.32%
09	תכלית סל תא125 TCH.F2	4.13%
10	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	4.03%