הראל מדינה + 20%
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 154.86
140.59 156.76
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.49% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 0.79%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+10.15%
מתחילת השנה +4.25% 3 שנים +25.77% 5 שנים +21.86%
שווי נכסים
₪170 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
הראל מדינה + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪170 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסתל גוב-שקלי 2-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.15%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.04%.
ביצועים
1Y+10.15%
הראל מדינה + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 15'
0.6 16'
2.9 17'
-1.2 18'
5.3 19'
-0.7 20'
3.8 21'
-7.6 22'
5.6 23'
5.5 24'
11.0 25'
4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.3 | 0.5 | -1.1 | 2.2 | 1.6 | -1.4 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -1.2 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.4 |
| 2024'24 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | -0.9 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 1.9 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.0 | -1.3 | -0.4 | -0.3 | -1.8 | -0.4 | 0.8 | -0.8 | -1.7 | 0.3 | -0.3 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.6%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.53%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ79.0%
קרנות9.8%
מניות8.3%
אג"ח קונצרני2.1%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 20.66% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 20.17% | |
| 03 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 14.61% | |
| 04 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 12.53% | |
| 05 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 9.26% | |
| 06 | תכלית סל תא35 TCH.F1 | 5.67% | |
| 07 | MTFסל NASDAQ 100 ממ MTF.F96 | 2.42% | |
| 08 | MTFסל תא90 MTF.F17 | 1.71% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 1.67% | |
| 10 | ת M606-35עתידי TA6F | 1.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 55 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות.
ילין לפידות מדינה + 20% +8.43%
עלות 0.58% · ₪32 מיליון
מגדל אג"ח מדינה + 15% +7.13%
עלות 0.61% · ₪9 מיליון
אילים אג"ח מדינה + 20% —
עלות 0.62% · ₪1 מיליון
סיגמא מדינה + 20% +9.36%
עלות 0.63% · ₪1.32 מיליארד גדולה פי 8
אי.בי.אי. מדינה + 20% —
עלות 0.64% · ₪22 מיליון
מור אג"ח מדינה + 15% +8.14%
עלות 0.66% · ₪275 מיליון
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מדינה + 20%?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מדינה + 20%?
מספר הקרן הוא 5115977. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.