סיגמא מדינה + 20%
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 167.61
153.27 169.74
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 0.79%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.36%
מתחילת השנה +4.18% 3 שנים +28.57% 5 שנים +29.29%
מה זו הקרן?
סיגמא מדינה + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.32 מיליארד - הגדולה מבין 12 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.36%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.04%.
ביצועים
1Y+9.36%
סיגמא מדינה + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 15'
0.8 16'
6.8 17'
-7.9 18'
7.6 19'
-0.0 20'
8.9 21'
-5.3 22'
4.2 23'
8.3 24'
12.0 25'
4.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | 0.7 | -0.8 | 2.1 | 1.6 | -1.4 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 0.9 | -0.9 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.3 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | -1.6 | 1.9 | 1.2 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -2.2 | -0.7 | 1.1 | -0.4 | -1.9 | 0.5 | -0.4 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.7%
קרנות10.4%
מניות8.4%
אג"ח קונצרני4.3%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח2.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 10.23% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 9.60% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 8.66% | |
| 04 | ממשל משתנה0526 FRN0526 | 7.41% | |
| 05 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 7.34% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 5.96% | |
| 07 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 5.43% | |
| 08 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 5.41% | |
| 09 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.30% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.45% |
10 החזקות גדולות מתוך 226 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מדינה + 20% +10.15%
עלות 0.53% · ₪170 מיליון זולה ב-0.10%
ילין לפידות מדינה + 20% +8.43%
עלות 0.58% · ₪32 מיליון זולה ב-0.05%
מגדל אג"ח מדינה + 15% +7.13%
עלות 0.61% · ₪9 מיליון זולה ב-0.02%
אילים אג"ח מדינה + 20% —
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.01%
אי.בי.אי. מדינה + 20% —
עלות 0.64% · ₪22 מיליון
מור אג"ח מדינה + 15% +8.14%
עלות 0.66% · ₪275 מיליון
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא מדינה + 20%?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא מדינה + 20%?
מספר הקרן הוא 5115514. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.