מיטב מדינה + 10%
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 135.65
126.78 136.42
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.00%
מתחילת השנה +3.42% 3 שנים +20.62% 5 שנים +18.30%
שווי נכסים
₪228 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.23 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
מיטב מדינה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪228 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.00%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+7.00%
מיטב מדינה + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.2 19'
3.1 20'
5.5 21'
-6.4 22'
4.3 23'
6.3 24'
7.6 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.3 | 0.3 | -0.9 | 1.6 | 1.5 | -0.2 | -0.5 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | -0.9 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.9 | -1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -1.6 | 2.4 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.0 | -0.0 | -0.4 | -1.7 | -0.2 | 1.1 | -0.6 | -1.6 | 0.2 | -0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.4%.
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.0%
אג"ח קונצרני14.0%
מניות6.4%
קרנות3.4%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח2.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 11.32% | |
| 02 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 9.45% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 8.92% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 8.82% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 8.20% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 5.13% | |
| 07 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 4.05% | |
| 08 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 3.34% | |
| 09 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 3.30% | |
| 10 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 2.85% |
10 החזקות גדולות מתוך 207 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +6.58%
עלות 0.47% · ₪342 מיליון זולה ב-0.15%
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון זולה ב-0.15%
מגדל אג"ח מדינה+10% +6.98%
עלות 0.53% · ₪71 מיליון זולה ב-0.09%
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון זולה ב-0.04%
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון זולה ב-0.03%
איילון מדינה + 10% +7.20%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב מדינה + 10%?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב מדינה + 10%?
מספר הקרן הוא 5127931. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.