ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

Q: מה דמי הניהול של ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%?

דמי הניהול הם 0.54% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%?

מספר הקרן הוא 5125448. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · ילין לפידות

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 132.21

123.44 132.76

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.59%

0.54% ניהול + 0.05% נאמנות

הזולה 0.47% היקרה 0.72%

מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+7.10%

מתחילת השנה +3.21% 3 שנים +20.18% 5 שנים +17.36%

שווי נכסים

₪68 מיליון

מקום 15 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.23 מיליארד

מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2017

מה זו הקרן?

ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪68 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.

מנהל הקרןילין לפידות

מדד ייחוסתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2017

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +7.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.

ביצועים

1Y+7.10%

ילין לפידות תיק ממשלתי + 10%

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-1.3

18'

7.9

19'

1.4

20'

6.3

21'

-7.2

22'

3.8

23'

5.7

24'

8.6

25'

3.2

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.2	0.2	-1.0	1.7	1.5	-0.4	-0.3	0.4
2025'25	0.5	0.8	-0.8	1.2	0.5	2.2	0.2	0.9	0.9	1.2	0.3	0.5
2024'24	0.0	0.7	0.4	-0.8	-0.3	-0.0	1.0	1.2	0.7	0.3	1.7	0.7
2023'23	0.8	-1.4	0.7	0.5	0.9	0.4	0.7	0.2	-0.6	-1.5	2.0	1.2
2022'22	-1.2	-0.9	-0.3	-0.4	-1.9	-0.4	1.0	-0.8	-1.9	0.2	-0.3	-0.7
2021'21	0.3	-0.2	0.9	0.7	0.8	0.2	0.4	1.1	0.0	0.8	0.8	0.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.

כמה היא עולה?

0.59% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪59 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.54%

דמי נאמנות0.05%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.59%

להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ77.6%

קרנות11.3%

מניות7.1%

אג"ח קונצרני3.3%

פיקדונות ומזומן0.3%

חשיפה למט"ח0.3%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028	19.89%
02	ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432	19.69%
03	ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537	11.52%
04	ממשלתית שקלית %2.25 09/28 ממשק0928	6.86%
05	ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529	5.53%
06	ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033	5.14%
07	ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335	3.10%
08	קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84	2.48%
09	תכלית סל תלבונד תשו צמוד TCH.F14	2.44%
10	ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527	2.32%