איילון מדינה + 10%
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 176.49
164.64 177.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.60%
0.57% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.20%
מתחילת השנה +3.48% 3 שנים +20.23% 5 שנים +15.35%
שווי נכסים
₪26 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.23 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2006
מה זו הקרן?
איילון מדינה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪26 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.60% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2006
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.20%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+7.20%
איילון מדינה + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.1 15'
2.2 16'
4.1 17'
-1.4 18'
4.9 19'
1.3 20'
5.0 21'
-7.7 22'
4.1 23'
5.3 24'
8.0 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.6 | -1.1 | 1.6 | 1.4 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | -1.0 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -0.8 | 2.0 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.0 | -0.1 | -0.5 | -1.9 | -0.2 | 1.0 | -1.0 | -1.7 | 0.2 | -0.3 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.7%.
כמה היא עולה?
0.60% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪60 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.57%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.60%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.8%
אג"ח קונצרני10.7%
מניות7.0%
קרנות2.8%
פיקדונות ומזומן0.6%
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 14.68% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 11.95% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 10.22% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 9.97% | |
| 05 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 9.86% | |
| 06 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 6.77% | |
| 07 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 6.38% | |
| 08 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 3.87% | |
| 09 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.64% | |
| 10 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 1.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 107 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +6.58%
עלות 0.47% · ₪342 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 13
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון זולה ב-0.13%
מגדל אג"ח מדינה+10% +6.98%
עלות 0.53% · ₪71 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 3
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 5
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
מור מדינה + 10% +7.92%
עלות 0.60% · ₪815 מיליון גדולה פי 32
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון מדינה + 10%?
דמי הניהול הם 0.57% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.60% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון מדינה + 10%?
מספר הקרן הוא 5106778. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.