מיטב אג"ח ישראל סולידית
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
125.05 +0.00%
טווח 52 שבועות
125.62
120.22
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
השוואת 15 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח ישראל סולידית היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪718 מיליון - הגדולה מבין 15 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (הגדולה מבין 15 הקרנות בקטגוריה)₪718 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.10%.
ביצועים
1Y+4.10%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב אג"ח ישראל סולידית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.3 17'
0.1 18'
4.7 19'
1.1 20'
2.2 21'
-4.8 22'
4.0 23'
4.6 24'
5.3 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | -1.2 | 2.3 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.9 | -0.2 | -0.4 | -1.2 | 0.4 | 0.6 | -0.8 | -1.2 | 0.3 | 0.1 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית7/28 4.10% GOI0728 | 10.12% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.91% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.47% | |
| 04 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 2.69% | |
| 05 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.52% | |
| 06 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 2.45% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.42% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 2.38% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.34% | |
| 10 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.30% |
10 החזקות גדולות מתוך 143 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.0%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 14 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה), 13 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +4.76%
עלות 0.28% · ₪69 מיליון זולה ב-0.45%
אנליסט סולידית +4.04%
עלות 0.51% · ₪7 מיליון זולה ב-0.22%
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.23%
עלות 0.53% · ₪160 מיליון זולה ב-0.20%
אנליסט סולידית LV +4.40%
עלות 0.53% · ₪41 מיליון זולה ב-0.20%
מגדל אג"ח ישראל סולידית +3.82%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון זולה ב-0.10%
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028 +4.10%
עלות 0.63% · ₪35 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח ישראל סולידית?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח ישראל סולידית?
מספר הקרן הוא 5123955. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.