מיטב אג"ח + 10%
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 149.89
139.68 150.59
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 30 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.31%
מתחילת השנה +2.99% 3 שנים +23.54% 5 שנים +22.92%
שווי נכסים
₪1.07 מיליארד
מקום 6 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
מיטב אג"ח + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.07 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.31%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+7.31%
מיטב אג"ח + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.1 17'
-1.1 18'
7.7 19'
3.0 20'
5.3 21'
-5.4 22'
5.6 23'
7.2 24'
9.4 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -0.1 | -0.8 | 1.8 | 1.2 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.0 | -1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | -0.5 | -1.7 | 2.5 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | 0.0 | -0.5 | -1.6 | -0.0 | 1.1 | -0.6 | -1.7 | 0.5 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני58.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ28.0%
קרנות8.3%
מניות5.1%
פיקדונות ומזומן1.2%
חשיפה למט"ח2.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 4.66% | |
| 02 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.40% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.21% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.99% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.48% | |
| 06 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.90% | |
| 07 | הראל סל תא125 HRL.F2 | 1.78% | |
| 08 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 1.75% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 1.68% | |
| 10 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 1.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 304 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.34%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.33%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.30%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.24%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.21%
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב אג"ח + 10%?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב אג"ח + 10%?
מספר הקרן הוא 5123872. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.