מיטב 15/85
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 149.12
138.46 150.12
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 34 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.70%
מתחילת השנה +3.53% 3 שנים +26.10% 5 שנים +24.90%
שווי נכסים
₪402 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2006
מה זו הקרן?
מיטב 15/85 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪402 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2006
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.70%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+7.70%
מיטב 15/85
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.2 15'
5.1 16'
4.4 17'
-1.8 18'
5.7 19'
4.4 20'
8.2 21'
-7.7 22'
6.2 23'
9.3 24'
9.2 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.1 | -0.5 | 2.1 | 1.5 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | -0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | -2.8 | 3.3 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.9 | 0.1 | -0.5 | -2.2 | -0.2 | 1.3 | -0.6 | -2.4 | 0.1 | -0.3 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | -0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.7%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.1%
קרנות15.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.2%
מניות9.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח3.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.35% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.12% | |
| 03 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 2.68% | |
| 04 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 1.75% | |
| 05 | קסם ETF תלבונד60 KSM.F41 | 1.65% | |
| 06 | איביאי סל תלבונד צA IBI.F22 | 1.56% | |
| 07 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 1.54% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.52% | |
| 09 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL 3.2 | 1.28% | |
| 10 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 1.18% |
10 החזקות גדולות מתוך 341 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 34 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.61%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.55%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.45%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.31%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.25%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.24%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב 15/85?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב 15/85?
מספר הקרן הוא 5107727. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.