מגדל ( 2B ) תיק השקעות 15/85
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 217.51
204.58 219.33
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 29 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.32%
מתחילת השנה +2.13% 3 שנים +25.21% 5 שנים +24.66%
שווי נכסים
₪374 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
מגדל ( 2B ) תיק השקעות 15/85 היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪374 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.32%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+6.32%
מגדל ( 2B ) תיק השקעות 15/85
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.8 15'
5.5 16'
4.8 17'
-3.4 18'
8.0 19'
4.8 20'
10.8 21'
-6.5 22'
5.7 23'
9.8 24'
9.4 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.7 | -0.6 | 2.1 | 1.1 | -0.6 | -0.5 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 0.7 | -1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | -0.5 | -2.4 | 2.8 | 1.8 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | -0.5 | -2.2 | -0.2 | 1.3 | -0.5 | -2.1 | 0.0 | -0.3 | -1.0 |
| 2021'21 | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.5%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.1%
מניות10.7%
קרנות9.8%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח3.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.17% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.10% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.11% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.63% | |
| 05 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 1.58% | |
| 06 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.52% | |
| 07 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 1.22% | |
| 08 | אלון רבוע כחול אגח ט BSI.B9 | 1.01% | |
| 09 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 0.88% | |
| 10 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 0.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 459 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.51%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.45%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.35%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.21%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.15%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל ( 2B ) תיק השקעות 15/85?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל ( 2B ) תיק השקעות 15/85?
מספר הקרן הוא 5112826. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.