מגדל תיק השקעות 10/90
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 147.18
139.51 148.08
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.81%
0.77% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 26 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.50%
מתחילת השנה +1.89% 3 שנים +23.58% 5 שנים +24.29%
שווי נכסים
₪425 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
מגדל תיק השקעות 10/90 היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪425 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.50%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+5.50%
מגדל תיק השקעות 10/90
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.6 16'
3.0 17'
-3.8 18'
7.1 19'
6.0 20'
7.2 21'
-6.4 22'
6.7 23'
9.6 24'
8.5 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -0.9 | -0.6 | 1.4 | 1.2 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | 0.8 | -1.1 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.7 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | -0.4 | -2.5 | 2.9 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | -0.5 | -2.1 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | -1.9 | -0.2 | 0.0 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.4%.
כמה היא עולה?
0.81% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪81 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.81%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.5%
מניות6.6%
קרנות5.7%
פיקדונות ומזומן0.8%
חשיפה למט"ח2.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.98% | |
| 02 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.00% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.97% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.94% | |
| 05 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.94% | |
| 06 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.38% | |
| 07 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 1.34% | |
| 08 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.23% | |
| 09 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 1.11% | |
| 10 | בזן אגח טו BZN.B15 | 1.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 396 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 26 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.32%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.31%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.28%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.22%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.19%
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל תיק השקעות 10/90?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל תיק השקעות 10/90?
מספר הקרן הוא 5122379. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.