מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
104.11 +0.00%
טווח 52 שבועות
112.49
104.07
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.22% מול הקרנות בקטגוריה
1.22%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
השוואת 40 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.22% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 35 מבין 40 הקרנות בקטגוריה)₪32 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.18%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -6.79%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.83%.
ביצועים
1Y-6.79%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -12.5 15'
-8.7 16'
-9.4 17'
-13.2 18'
-5.3 19'
-8.1 20'
-4.1 21'
-17.5 22'
-6.1 23'
-4.9 24'
-4.8 25'
-5.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.1 | -1.4 | -1.7 | 0.5 | 0.2 | -1.4 | -0.2 | -1.4 | -0.1 | |||
| 2025'25 | -0.5 | -0.5 | -1.9 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | -0.5 |
| 2024'24 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -1.2 | -1.0 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | -0.1 |
| 2023'23 | 0.3 | -3.2 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | -0.7 | -1.6 | -4.1 | 2.6 | 0.9 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.2 | -0.8 | -1.3 | -2.8 | -1.8 | 0.5 | -1.4 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | -2.2 |
| 2021'21 | -0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | -0.8 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -35.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 17.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 6.57% | |
| 02 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 4.78% | |
| 03 | הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300 | 3.66% | |
| 04 | MTFסל תל בונד שקליA MTF.F80 | 2.42% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 2.36% | |
| 06 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 2.35% | |
| 07 | קסם ETF תלבונד שAA-AAA KSM.F220 | 1.91% | |
| 08 | הראל סל תלבונד תשו ש HRL.F109 | 1.75% | |
| 09 | קסם ETF תלבונד שA KSM.F219 | 1.73% | |
| 10 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 1.57% |
10 החזקות גדולות מתוך 201 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני54.3%
קרנות33.1%
מניות7.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ6.6%
פיקדונות ומזומן2.4%
חשיפה למט"ח1.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 39 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, 39 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.48%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.90%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.07%
עלות 0.38% · ₪71 מיליון זולה ב-0.84%גדולה פי 2
אנליסט 15/85 +8.51%
עלות 0.48% · ₪29 מיליון זולה ב-0.74%
הראל 15/85 +7.02%
עלות 0.62% · ₪171 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 5
מיטב 15/85 מודל ESG +8.72%
עלות 0.68% · ₪13 מיליון זולה ב-0.54%
איילון תיק 15/85 +7.46%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.53%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית?
דמי הניהול הם 1.18% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.22% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית?
מספר הקרן הוא 5131115. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.