מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"ח
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 587.94
460.51 592.37
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.55%
1.50% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+21.97%
מתחילת השנה +14.90% 3 שנים +60.54% 5 שנים +53.03%
שווי נכסים
₪87 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪900 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2003
מה זו הקרן?
מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪87 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.55% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2003
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +21.97%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +20.83%.
ביצועים
1Y+21.97%
מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -15.7 15'
-0.9 16'
15.0 17'
-12.8 18'
26.4 19'
23.5 20'
24.1 21'
-19.6 22'
19.9 23'
14.9 24'
13.6 25'
14.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -2.5 | -6.0 | 12.4 | 7.5 | 1.3 | -3.3 | 4.3 | ||||
| 2025'25 | 3.6 | -2.7 | -4.6 | -1.5 | 5.7 | 6.1 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | -3.0 | 2.1 |
| 2024'24 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | -5.5 | 3.2 | 4.0 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | -1.2 | 5.1 | -3.7 |
| 2023'23 | 4.2 | -2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 3.1 | 3.8 | -2.2 | -4.1 | -2.7 | 8.9 | 4.6 |
| 2022'22 | -6.9 | -2.9 | 1.3 | -4.2 | -2.8 | -4.9 | 6.0 | -6.2 | -6.4 | 7.0 | 5.1 | -5.3 |
| 2021'21 | -0.0 | 2.1 | 2.5 | 5.6 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | -4.5 | 5.7 | -0.4 | 3.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 19.6%.
כמה היא עולה?
1.55% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪155 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.55%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח הוא 1.43%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ74.6%
פיקדונות ומזומן8.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | XAK Technology Jun26 IXTM6 | 35.54% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 23.29% | |
| 03 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 19.34% | |
| 04 | SPOT_USDILS USDILS | -19.26% | |
| 05 | XAI Emini Industr Jun26 IXIM6 | 16.55% | |
| 06 | S&P EMINI Com Ser Jun26 XASM6 | 14.99% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 10.13% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 9.41% | |
| 09 | XAF Financial Jun26 IXAM6 | 9.18% | |
| 10 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 33 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח +22.92%
עלות 0.53% · ₪30 מיליון זולה ב-1.02%
הראל אירופה עד 30% מט"ח +8.36%
עלות 1.19% · ₪6 מיליון זולה ב-0.36%
קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 1.24% · ₪70 מיליון זולה ב-0.31%
קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח +22.82%
עלות 1.29% · ₪31 מיליון זולה ב-0.26%
הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח +7.77%
עלות 1.43% · ₪35 מיליון זולה ב-0.12%
אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח +19.62%
עלות 1.49% · ₪60 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.55% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5103148. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.