מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 148.71
116.71 155.57
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+22.92%
מתחילת השנה +15.36%
שווי נכסים
₪30 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪900 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.92%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +20.83%.
ביצועים
1Y+22.92%
מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.1 25'
15.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | -3.2 | -5.6 | 15.6 | 10.0 | -0.2 | -7.4 | 5.0 | ||||
| 2025'25 | 2.0 | -4.4 | -6.5 | 1.1 | 9.3 | 6.1 | 2.4 | 2.0 | 4.0 | 4.1 | -2.3 | -0.1 |
| 2024'24 | 3.4 | -0.9 | 4.1 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.0%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח הוא 1.43%, והזולה שבהן גובה 0.53%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות89.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.5%
פיקדונות ומזומן12.6%
קרנות8.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASD100 MICRO EMINJun26 HWBM6 | 89.84% | |
| 02 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 28.01% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 14.60% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 12.52% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 11.01% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 6.79% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 6.20% | |
| 08 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 6.17% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 5.84% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | -4.73% |
10 החזקות גדולות מתוך 14 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח.
הראל אירופה עד 30% מט"ח +8.36%
עלות 1.19% · ₪6 מיליון
קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 1.24% · ₪70 מיליון גדולה פי 2
קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח +22.82%
עלות 1.29% · ₪31 מיליון
הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח +7.77%
עלות 1.43% · ₪35 מיליון
אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח +19.62%
עלות 1.49% · ₪60 מיליון גדולה פי 2
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח +22.91%
עלות 1.54% · ₪900 מיליון גדולה פי 30
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138524. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.