אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 162.11
133.37 164.40
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.49%
1.45% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.62%
מתחילת השנה +11.22%
שווי נכסים
₪60 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪900 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪60 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.49% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.62%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +20.83%.
ביצועים
1Y+19.62%
אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 20.9 25'
11.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -0.8 | -5.3 | 10.7 | 5.7 | -1.9 | -2.0 | 4.0 | ||||
| 2025'25 | 1.8 | -4.1 | -8.1 | 0.8 | 10.3 | 6.7 | 5.0 | 2.1 | 4.2 | 2.9 | -1.6 | 0.3 |
| 2024'24 | 3.2 | -3.9 | 5.4 | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | -0.8 | 3.6 | -1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.3%.
כמה היא עולה?
1.49% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪149 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.45%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.49%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח הוא 1.43%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות87.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ40.8%
קרנות11.3%
פיקדונות ומזומן6.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SP500 MIC EMIN FUTJun26 HWAM6 Index | 51.82% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 20.17% | |
| 03 | F_020226_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -17.13% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 317 מקמ317 | 12.39% | |
| 05 | F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -11.72% | |
| 06 | F_140426_185_185_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -11.00% | |
| 07 | F_221225_177_177_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -10.82% | |
| 08 | מלווה קצר מועד 517 מקמ517 | 8.19% | |
| 09 | פקדון בבנק מסוים | 6.74% | |
| 10 | F_050526_91_91_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 97 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח +22.92%
עלות 0.53% · ₪30 מיליון זולה ב-0.96%
הראל אירופה עד 30% מט"ח +8.36%
עלות 1.19% · ₪6 מיליון זולה ב-0.30%
קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 1.24% · ₪70 מיליון זולה ב-0.25%
קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח +22.82%
עלות 1.29% · ₪31 מיליון זולה ב-0.20%
הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח +7.77%
עלות 1.43% · ₪35 מיליון זולה ב-0.06%
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח +22.91%
עלות 1.54% · ₪900 מיליון גדולה פי 15
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 1.45% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.49% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138037. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.