מגדל מדינה שקלים ארוכים
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 322.24
301.46 326.28
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.94%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.89%
מתחילת השנה +2.98% 3 שנים +13.35% 5 שנים -7.12%
שווי נכסים
₪295 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪414 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2001
מה זו הקרן?
מגדל מדינה שקלים ארוכים היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2001, מנהלת נכסים בהיקף ₪295 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל גוב-שקלי 5+
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2001
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.89%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.61%.
ביצועים
1Y+6.89%
מגדל מדינה שקלים ארוכים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.8 15'
1.8 16'
6.8 17'
-3.3 18'
16.7 19'
0.5 20'
-3.3 21'
-17.1 22'
-0.4 23'
1.8 24'
7.6 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.4 | -1.6 | 0.8 | 2.9 | 0.3 | -1.2 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 1.3 | -1.7 | 2.1 | -1.0 | 3.1 | -1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.1 |
| 2024'24 | -0.9 | 0.1 | -0.9 | -2.4 | -1.7 | -0.2 | 1.6 | 1.3 | -0.6 | 1.4 | 3.2 | 1.1 |
| 2023'23 | 2.0 | -4.5 | 2.1 | -0.8 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | -2.5 | -3.7 | 4.1 | 1.9 |
| 2022'22 | -3.5 | -3.4 | -2.5 | -1.0 | -3.8 | -0.3 | 3.5 | -4.0 | -4.0 | 2.3 | 0.1 | -1.6 |
| 2021'21 | -0.6 | -2.9 | 0.3 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | -2.0 | -0.4 | 2.6 | -1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 17.1%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות הוא 0.61%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ97.9%
פיקדונות ומזומן1.4%
אג"ח קונצרני0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 20.95% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 15.07% | |
| 03 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 13.09% | |
| 04 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 13.02% | |
| 05 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 8.07% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 7.12% | |
| 07 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 6.28% | |
| 08 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 3.30% | |
| 09 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 2.75% | |
| 10 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 2.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שקלית ממשלתית +6.06%
עלות 0.29% · ₪98 מיליון זולה ב-0.44%
אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוס +4.70%
עלות 0.40% · ₪57 מיליון זולה ב-0.33%
הראל מדינה שקלית +6.39%
עלות 0.41% · ₪414 מיליון זולה ב-0.32%
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים +4.01%
עלות 0.46% · ₪16 מיליון זולה ב-0.27%
ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים +5.08%
עלות 0.47% · ₪64 מיליון זולה ב-0.26%
קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתיים +4.32%
עלות 0.48% · ₪101 מיליון זולה ב-0.25%
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל מדינה שקלים ארוכים?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל מדינה שקלים ארוכים?
מספר הקרן הוא 5101571. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.