מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 231.75
202.77 240.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.90%
1.85% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.16%
מתחילת השנה +3.57% 3 שנים +11.41% 5 שנים -10.39%
שווי נכסים
₪7 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪900 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2004
מה זו הקרן?
מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.90% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסMDAX - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2004
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +20.83%.
ביצועים
1Y+1.16%
מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.2 15'
3.0 16'
18.4 17'
-21.2 18'
25.4 19'
2.2 20'
12.1 21'
-26.1 22'
8.5 23'
-4.0 24'
15.9 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 1.8 | -10.6 | 7.8 | 7.0 | -2.4 | 0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 4.4 | 5.7 | -3.2 | 0.2 | 7.6 | 0.0 | 1.4 | -0.6 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | 3.0 |
| 2024'24 | -2.6 | 0.1 | 3.7 | -2.9 | 1.8 | -5.6 | -0.2 | 0.9 | 4.6 | -2.2 | -0.2 | -1.0 |
| 2023'23 | 12.1 | 0.3 | -4.6 | 1.2 | -3.2 | 2.5 | 5.3 | -2.4 | -7.0 | -6.3 | 8.4 | 3.7 |
| 2022'22 | -4.1 | -4.8 | -4.1 | -3.4 | -1.1 | -13.1 | 3.2 | -4.5 | -12.5 | 9.2 | 8.6 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | -4.4 | 2.7 | -4.2 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -39.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 26.1%.
כמה היא עולה?
1.90% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪190 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.85%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.90%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח הוא 1.43%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות94.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.7%
פיקדונות ומזומן15.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MINI MDAX FUT Jun26 MFLM6 | 63.60% | |
| 02 | SPOT_EURILS EURILS | -36.35% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 27.57% | |
| 04 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 14.12% | |
| 05 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 10.68% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 8.62% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 6.61% | |
| 08 | INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX GY | 4.98% | |
| 09 | TALANX AG TLX GY | 2.66% | |
| 10 | MTU AERO ENGINES AG MTX GY | 2.11% |
10 החזקות גדולות מתוך 26 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 8 קרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח +22.92%
עלות 0.53% · ₪30 מיליון זולה ב-1.37%גדולה פי 5
הראל אירופה עד 30% מט"ח +8.36%
עלות 1.19% · ₪6 מיליון זולה ב-0.71%
קסם אקטיב ארה"ב מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 1.24% · ₪70 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 11
קסם אקטיב אירופה Index Plus - מנוטרלת מט"ח +22.82%
עלות 1.29% · ₪31 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 5
הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח +7.77%
עלות 1.43% · ₪35 מיליון זולה ב-0.47%גדולה פי 5
אלטשולר שחם S&P 500 - מנוטרלת מט"ח +19.62%
עלות 1.49% · ₪60 מיליון זולה ב-0.41%גדולה פי 9
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.90% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5104666. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם מגדל MID CAP גרמניה מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.