מגדל 20/80 Buy Side
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 155.16
139.73 157.67
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.77%
0.73% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.04%
מתחילת השנה +4.68% 3 שנים +34.29% 5 שנים +32.49%
שווי נכסים
₪106 מיליון
מקום 31 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
מגדל 20/80 Buy Side היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪106 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.77% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.04%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+11.04%
מגדל 20/80 Buy Side
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.8 18'
9.8 19'
4.1 20'
8.6 21'
-9.0 22'
7.8 23'
10.9 24'
12.8 25'
4.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.4 | -0.1 | -0.6 | 2.5 | 2.2 | -1.4 | -0.2 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.7 | -2.2 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.6 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | -0.7 | -3.1 | 3.9 | 2.3 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | -0.6 | -3.1 | -0.3 | 1.8 | -0.7 | -2.6 | 0.2 | -0.6 | -1.7 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.0%.
כמה היא עולה?
0.77% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪77 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.73%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.77%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.4%
מניות14.0%
קרנות8.1%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 6.52% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 6.48% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.91% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.49% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.97% | |
| 06 | ATFסל S&P500 מנוטרלת מטח ANLT.F2 | 1.40% | |
| 07 | MTFסל SP 500 ממ MTF.F52 | 1.40% | |
| 08 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.31% | |
| 09 | MTFסל תלבונד שקלי MTF.F5 | 1.29% | |
| 10 | אלון רבוע כחול אגח ט BSI.B9 | 1.10% |
10 החזקות גדולות מתוך 263 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 4
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.20%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.18%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.15%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.14%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 2
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל 20/80 Buy Side?
דמי הניהול הם 0.73% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.77% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל 20/80 Buy Side?
מספר הקרן הוא 5125414. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.