כוון 20/80
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 211.50
190.33 213.25
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 48 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.12%
מתחילת השנה +3.99% 3 שנים +31.05% 5 שנים +30.06%
שווי נכסים
₪29 מיליון
מקום 50 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
כוון 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2005
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.12%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+11.12%
כוון 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -8.6 15'
6.2 16'
1.7 17'
-3.4 18'
14.1 19'
0.5 20'
8.3 21'
-8.1 22'
7.3 23'
6.5 24'
14.7 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | 0.4 | -0.8 | 1.5 | 1.3 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | 0.9 | -1.4 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.6 |
| 2024'24 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | -1.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.6 |
| 2023'23 | 0.7 | -2.8 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | -0.5 | -1.9 | 3.3 | 1.9 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.7 | 0.3 | -0.1 | -3.0 | -0.8 | 1.9 | 0.7 | -3.1 | -0.2 | -0.9 | -1.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.1%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.3%
מניות11.1%
קרנות3.8%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 4.27% | |
| 02 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 3.72% | |
| 03 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 2.88% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.65% | |
| 05 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.41% | |
| 06 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 2.09% | |
| 07 | קסם ETF תא125 KSM.F74 | 1.73% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 1.72% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.66% | |
| 10 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 135 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 48 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.41%גדולה פי 14
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.36%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.34%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.32%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 3
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 8
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של כוון 20/80?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של כוון 20/80?
מספר הקרן הוא 5105317. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.