ילין לפידות תיק אג"ח סולידי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
119.96 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.48
115.03
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.69% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
השוואת 15 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות תיק אג"ח סולידי היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪67 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 9 מבין 15 הקרנות בקטגוריה)₪67 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.64%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.69%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.39%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.10%.
ביצועים
1Y+4.39%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות תיק אג"ח סולידי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.4 18'
4.9 19'
0.1 20'
3.4 21'
-5.5 22'
3.9 23'
3.8 24'
5.5 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.0 | -0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | -0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.6 | -1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | 1.8 | 0.8 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.9 | -0.2 | -0.5 | -1.5 | 0.4 | 0.5 | -0.8 | -1.1 | -0.1 | 0.0 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 15.32% | |
| 02 | עזריאלי אגח ה עזרל.ק5 | 4.76% | |
| 03 | מליסרון אגח יט מלסר.ק19 | 4.59% | |
| 04 | לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186 | 4.50% | |
| 05 | מבנה אגח כג מבנה.ק23 | 4.07% | |
| 06 | מזרחי טפחות הנ אגח 70 מזהנ.ק70 | 4.03% | |
| 07 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 3.99% | |
| 08 | מליסרון אגח יז מלסר.ק17 | 2.84% | |
| 09 | ארפורט סיטי אגח ה ארפט.ק5 | 2.73% | |
| 10 | גב ים אגח ט גבים.ק9 | 2.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 79 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.6%
פיקדונות ומזומן1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 14 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה), 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +4.76%
עלות 0.28% · ₪69 מיליון זולה ב-0.41%
אנליסט סולידית +4.04%
עלות 0.51% · ₪7 מיליון זולה ב-0.19%
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.23%
עלות 0.53% · ₪160 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 2
אנליסט סולידית LV +4.40%
עלות 0.53% · ₪41 מיליון זולה ב-0.16%
מגדל אג"ח ישראל סולידית +3.82%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון זולה ב-0.06%
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028 +4.10%
עלות 0.63% · ₪35 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות תיק אג"ח סולידי?
דמי הניהול הם 0.64% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות תיק אג"ח סולידי?
מספר הקרן הוא 5125455. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.