ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 153.74
143.95 153.92
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.80%
0.79% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 22 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.80%
מתחילת השנה +3.26% 3 שנים +21.41% 5 שנים +22.60%
שווי נכסים
₪463 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪463 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.80%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+6.80%
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.6 15'
1.4 16'
2.8 17'
-0.2 18'
4.3 19'
-0.3 20'
6.2 21'
-5.8 22'
7.0 23'
7.1 24'
7.5 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.0 | -1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.9 | -0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | -0.8 | -0.7 | 1.9 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.7 | -0.6 | 0.4 | -0.7 | -1.8 | -0.0 | 1.1 | -0.9 | -1.4 | 0.4 | -0.2 | -0.5 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.8%.
כמה היא עולה?
0.80% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪80 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.80%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני53.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ29.9%
קרנות8.2%
מניות6.3%
פיקדונות ומזומן1.6%
חשיפה למט"ח10.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 9.80% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 9.13% | |
| 03 | ממשלתית צמודה %1.6 1033 ממצמ1033 | 3.40% | |
| 04 | מליסרון אגח יט מלסר.ק19 | 2.87% | |
| 05 | עזריאלי אגח ה עזרל.ק5 | 2.46% | |
| 06 | י.ל סל S&P 500 YELN.F1 | 2.15% | |
| 07 | מליסרון אגח כא מלסר.ק21 | 1.91% | |
| 08 | תכלית סל SP500 TCH.F67 | 1.84% | |
| 09 | אמות אגח ט אמות.ק9 | 1.80% | |
| 10 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 1.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 161 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 22 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.48%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.42%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.32%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.18%
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.11%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5117312. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.