ילין לפידות 20/80
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 208.12
194.02 210.44
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.00%
0.95% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 52 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.27%
מתחילת השנה +2.33% 3 שנים +27.65% 5 שנים +27.71%
שווי נכסים
₪945 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
ילין לפידות 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪945 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.00% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+7.27%
ילין לפידות 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.6 15'
3.3 16'
5.0 17'
-1.9 18'
8.8 19'
1.9 20'
10.1 21'
-8.0 22'
6.2 23'
9.8 24'
11.2 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -0.4 | -1.1 | 2.3 | 1.2 | -1.0 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.8 | -1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | -0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.3 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | -0.7 | -2.2 | 3.0 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.9 | 0.2 | -0.5 | -2.8 | -0.2 | 1.6 | -0.5 | -2.5 | 0.2 | -0.5 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.0%.
כמה היא עולה?
1.00% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪100 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.00%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני47.6%
קרנות22.3%
מניות14.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.2%
פיקדונות ומזומן1.3%
חשיפה למט"ח2.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 5.92% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד שקלי KSM.F84 | 4.39% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 3.59% | |
| 04 | MTF סל תלבונד שקל 50 MTF.F51 | 2.83% | |
| 05 | MTF סל תלבונד שקלי MTF.F5 | 2.02% | |
| 06 | דלר-P0310.0M606 | -1.99% | |
| 07 | קסם ETF תלבונד ש 50 KSM.F2 | 1.85% | |
| 08 | SPDR S&P 500 ETF TRUST SPY US | 1.61% | |
| 09 | US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 Comdty | 1.53% | |
| 10 | פקדון בבנק מסוים | 1.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 277 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 52 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.47%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.43%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.41%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.38%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.37%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.32%
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות 20/80?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.00% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות 20/80?
מספר הקרן הוא 5116488. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.